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金元惠理价值增长 - 基金主页(代码:620004)

今天最新净值 0.6320 0.0040 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6210 0.0100 1.6398%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.53% 3.61% 14.49% -4.68% -13.90% -27.52% -28.18% -36.80%
同类排名 2936/4200 806/4295 528/4274 2998/4165 1315/3654 2309/2899 956/1719 -
金元惠理价值增长基金动态
金元惠理价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300213 佳讯飞鸿 0.0000 1.95% 5.70%
002262 恩华药业 0.0000 1.92% 3.61%
002993 奥海科技 0.0000 1.92% 2.51%
301307 美利信 0.0000 1.79% 0.45%
002152 广电运通 0.0000 1.74% 1.25%
000680 山推股份 71.6600 1.72% 5.22%
002472 双环传动 0.0000 1.70% 0.22%
300130 新国都 0.0000 1.65% -1.71%
002446 盛路通信 0.0000 1.64% 9.94%
301333 诺思格 0.0000 1.64% 3.18%
金元惠理价值增长(620004)基金档案
基金代码 620004 基金简称 金元价值 基金全称 金元惠理价值增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-07-27 成立日期 2009-09-11 基金类型
基金经理 贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧 基金托管人 建设银行 基金公司 金元顺安基金
最近资产 最近份额 0.4795亿 成立份额 4.121亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3823 2.20%
金元价值 0.6110 1.66%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 1.36%
金元成长动力 0.8470 1.19%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.56%
金元丰利 0.9820 0.41%
金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
金元顺安沣楹债券 1.0752 0.25%
宝石动力 0.9213 0.23%
金元顺安丰祥债券A 1.1298 0.09%