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金元顺安价值增长混合(金元价值) - 基金主页(代码:620004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7448 0.0221 3.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8026 0.0013 0.1563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7448
成立日期：2009-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.121亿份
最近份额：1.6734亿
最近资产：0.99亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孔祥鹏韩辰尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.53%	1.61%	-5.89%	-15.81%	2.30%	48.56%	7.07%	-16.89%
同类排名	2138/4981	933/5421	2718/5424	3866/5380	2378/4741	2397/4207	2800/3662	-

金元顺安价值增长混合(620004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7388	-0.81%
2026-09-16	0.7448	3.06%
2026-09-15	0.7227	0.07%
2026-09-14	0.7222	1.23%
2026-09-11	0.7134	-1.88%
2026-09-10	0.7271	-1.83%

金元顺安价值增长混合基金动态

金元顺安价值增长混合 23只迷你股基“减肥”后踩清盘“红线”

业内分析人士表示，在经历6月中旬市场大调整的背景下，投资偏谨慎的投资者对于业绩不理想的基金可能会选择赎回以规避风险。
关联基金：华夏红利混合易方达科讯混合国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 中信保诚新机遇混合(LOF) 宝盈资源优选混合广发聚丰混合A 诺德灵活配置混合中邮核心成长混合A
金元顺安价值增长混合 23只迷你股基减肥后踩清盘红线

业内分析人士表示，在经历6月中旬市场大调整的背景下，投资偏谨慎的投资者对于业绩不理想的基金可能会选择赎回以规避风险。
关联基金：华夏红利混合易方达科讯混合国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 中信保诚新机遇混合(LOF) 宝盈资源优选混合广发聚丰混合A 诺德灵活配置混合中邮核心成长混合A

金元顺安价值增长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603124	江南新材	0.0000	4.12%	2.73%
000962	东方钽业	0.0000	3.81%	2.20%
688548	广钢气体	0.0000	3.56%	-3.18%
600552	凯盛科技	0.0000	2.90%	1.55%
301489	思泉新材	0.0000	2.65%	3.10%
688353	华盛锂电	0.0000	2.65%	11.03%
688433	华曙高科	0.0000	2.62%	3.26%
600111	北方稀土	0.0000	2.58%	0.71%
688720	艾森股份	0.0000	2.58%	4.50%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.33%	3.21%

金元顺安价值增长混合(620004)基金档案

基金代码	620004	基金简称	金元顺安价值增长混合	基金全称	金元惠理价值增长股票型证券投资基金
发行日期	2009-07-27	成立日期	2009-09-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孔祥鹏韩辰尧	基金托管人	建设银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	0.99亿	最近份额	1.6734亿	成立份额	4.121亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%