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金元顺安价值增长混合 - 基金主页(代码:620004)

今天最新净值 0.9060 0.0110 1.2300% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9066 0.0116 1.2915% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:0.9060
  • 成立日期:2009-09-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.121亿份
  • 管理人:金元顺安基金
  • 最近份额:0.3929亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.79% 7.27% 8.79% 0.52% 23.51% 12.63% -12.44% -23.30%
金元顺安价值增长混合(620004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-14 0.9060 1.2300%
2020-08-13 0.8950 -0.4400%
2020-08-12 0.8990 -1.8600%
2020-08-11 0.9160 -1.1900%
2020-08-10 0.9270 -1.4900%
2020-08-07 0.9410 -1.1600%
金元顺安价值增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 1.2600 6.5900% 1.4634%
002475 立讯精密 4.0400 6.3500% 3.0651%
688363 华熙生物 1.3500 6.0900% 0.4208%
300015 爱尔眼科 4.3800 5.8200% 1.2387%
300122 智飞生物 1.6200 4.9600% 2.1127%
002299 圣农发展 5.3300 4.7300% -0.6292%
002600 领益智造 14.2100 4.6200% 0.7860%
603019 中科曙光 3.9100 4.5900% 1.4413%
300760 迈瑞医疗 0.4700 4.3900% 0.8690%
300433 蓝思科技 5.0600 4.3400% 2.4506%
金元顺安价值增长混合(620004)基金档案
基金代码 620004 基金简称 金元价值 基金全称 金元惠理价值增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-07-27 成立日期 2009-09-11 基金类型 股票型
基金经理 晏斌、林材 基金托管人 建设银行 基金公司 金元顺安基金
最近资产 0.3300亿 最近份额 0.3929亿 成立份额 4.121亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元消费 1.4240 2.1500%
金元成长动力 1.2780 1.3500%
金元顺安灵活配置混合C 1.4520 1.3300%
金元价值 0.9060 1.2300%
宝石动力 1.3258 1.0700%
金元顺安桉盛债券A 1.1783 0.4000%
金元丰利 1.1470 0.2600%
金元顺安沣楹债券 1.1964 0.2500%
金元顺安沣泉债券 1.0371 0.1100%
金元丰祥 1.1660 0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基消费 3.9750 2.7100%
宝盈资源优选混合 2.0476 2.7100%
农银消费A 4.1223 2.6200%
鹏华价值精选 2.6060 2.5600%
宝盈泛沿海混合 0.8354 2.5400%
华宝创新优选混合 2.1870 2.5300%
农银精选 1.9267 2.4000%
景顺鼎益 2.5910 2.3700%
工银稳健成长混合A 1.8697 2.3700%
天治核心 0.6842 2.3600%