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金元惠理价值增长 - 基金主页(代码:620004)

今天最新净值 0.9630 0.0170 1.8000% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9560 0.0100 1.0598% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:0.9630
  • 成立日期:2009-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.121亿份
  • 最近份额:0.3899亿
  • 最近资产:0.32亿元
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:贾丽杰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.60% -0.52% 4.56% 6.41% 22.83% 51.42% 41.00% -3.70%
同类排名 4018/4366 2663/5179 926/5042 1536/4768 2207/3603 1843/2973 1710/2602 -
金元惠理价值增长(620004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 0.9630 1.80%
2021-06-17 0.9460 2.49%
2021-06-16 0.9230 -3.75%
2021-06-15 0.9590 -0.93%
2021-06-11 0.9680 -0.10%
2021-06-10 0.9690 2.22%
金元惠理价值增长基金动态
金元惠理价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600926 杭州银行 8.3600 4.42% -0.75%
300726 宏达电子 1.8700 4.11% 1.78%
600745 闻泰科技 1.2600 3.86% 2.06%
000516 国际医学 8.8500 3.83% 0.46%
300748 金力永磁 3.4000 3.82% 1.90%
600176 中国巨石 6.1900 3.72% -1.50%
688063 派能科技 0.7200 3.55% 3.05%
600763 通策医疗 0.4500 3.53% 4.48%
601012 隆基股份 1.2800 3.52% 3.81%
603259 药明康德 0.8000 3.52% 2.94%
金元惠理价值增长(620004)基金档案
基金代码 620004 基金简称 金元价值 基金全称 金元惠理价值增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-07-27 成立日期 2009-09-11 基金类型 混合型
基金经理 贾丽杰 基金托管人 建设银行 基金公司 金元顺安基金
最近资产 0.32亿元 最近份额 0.3899亿 成立份额 4.121亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利高研发创新6个月混合A 1.0827 6.39%
泰达宏利高研发创新6个月混合C 1.0804 6.39%
泰达宏利成长混合 1.9711 6.00%
创金合信优选回报混合 1.1020 5.57%
前海新经济 2.1580 5.17%
工银新能源汽车混合A 3.1919 5.02%
工银新能源汽车混合C 3.1305 5.02%
新华鑫动力A 2.7209 4.86%
新华鑫动力C 2.7056 4.86%
东方新能源汽车主题混合 3.3471 4.75%