基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安丰利债券A(金元丰利) - 基金主页(代码:620003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0289 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0573 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3969
成立日期：2009-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.748亿份
最近份额：5.3272亿
最近资产：5.25亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.30%	0.87%	-0.92%	-1.31%	-0.51%	9.11%	1.34%	48.41%
同类排名	1316/1528	256/1868	1324/1834	1139/1742	1203/1402	712/1160	939/972	-

金元顺安丰利债券A(620003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0331	0.41%
2026-09-17	1.0289	0.02%
2026-09-16	1.0287	0.58%
2026-09-15	1.0228	-0.01%
2026-09-14	1.0229	-0.13%
2026-09-11	1.0242	-0.19%

金元顺安丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0790元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-12-12	2016-12-12	2016-12-13	分红	每份派现金0.1970元
2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	分红	每份派现金0.0120元
2009-07-29	2009-07-29	2009-07-30	分红	每份派现金0.0100元

金元顺安丰利债券A基金动态

金元顺安丰利债券A 金元惠理保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

2012年7月19日。
标签：金元经理证券投资关联基金：金元顺安丰利债券A 金元顺安优质精选混合A

金元顺安丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	0.0000	0.51%	2.41%
600585	海螺水泥	0.0000	0.50%	2.16%
002466	天齐锂业	0.0000	0.45%	5.37%
000762	西藏矿业	0.0000	0.27%	4.62%
600674	川投能源	0.0000	0.27%	1.18%
002240	盛新锂能	0.0000	0.21%	1.41%
600690	海尔智家	0.0000	0.21%	-0.38%
600886	国投电力	0.0000	0.21%	2.33%
601658	邮储银行	0.0000	0.21%	2.87%
601985	中国核电	0.0000	0.21%	1.11%

金元顺安丰利债券A(620003)基金档案

基金代码	620003	基金简称	金元顺安丰利债券A	基金全称	金元惠理丰利债券型证券投资基金
发行日期	2009-02-18	成立日期	2009-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周博洋庄江林	基金托管人	农业银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	5.25亿	最近份额	5.3272亿	成立份额	14.748亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

标签云

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%