| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0790元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 每份派现金0.1970元 |
| 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2009-07-29 | 2009-07-29 | 2009-07-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8590 | 1.78% |
| 金元价值 | 0.6160 | 1.65% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 1.08% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3528 | 1.01% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9978 | 0.82% |
| 金元消费 | 1.4460 | 0.77% |
| 宝石动力 | 0.9432 | 0.55% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.45% |
