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金元顺安丰利债券A(金元丰利)(620003)基金分红送配

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今天最新净值 1.0289 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3969
成立日期：2009-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.748亿份
最近份额：5.3272亿
最近资产：5.25亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0790元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0700元
2016-12-12	2016-12-12	2016-12-13	每份派现金0.1970元
2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	每份派现金0.0120元
2009-07-29	2009-07-29	2009-07-30	每份派现金0.0100元

基金动态

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%