| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 每份派现金0.1960元 |
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-02-12 | 2009-02-12 | 2009-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8420 | 1.32% |
| 金元价值 | 0.5960 | 0.51% |
| 金元消费 | 1.4250 | 0.14% |
| 金元丰利 | 0.9800 | 0.10% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0346 | 0.08% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9822 | 0.05% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1045 | 0.04% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1337 | 0.03% |
