基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

金元顺安成长动力混合 - 基金主页(代码:620002)

今天最新净值 1.2280 0.0140 1.1300% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.2488 0.0078 0.6323% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.4480
  • 成立日期:2008-09-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.744亿份
  • 管理人:金元顺安基金
  • 最近份额:0.7605亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.31% 5.93% 9.43% -2.19% 32.99% 18.47% 23.25% 39.99%
金元顺安成长动力混合(620002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.2550 1.1300%
2020-07-02 1.2410 0.5700%
2020-07-01 1.2340 0.4900%
2020-06-30 1.2280 3.0200%
2020-06-29 1.1920 -0.5800%
2020-06-24 1.1990 -0.1700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 分红 每份派现金0.0500元
2010-01-11 2010-01-11 2010-01-12 分红 每份派现金0.0400元
2009-06-04 2009-06-04 2009-06-05 分红 每份派现金0.1000元
2009-02-12 2009-02-12 2009-02-13 分红 每份派现金0.0300元
金元顺安成长动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002271 东方雨虹 11.9900 5.1300% -1.5219%
600183 生益科技 14.2600 4.7400% 3.5762%
002384 东山精密 18.2400 4.7200% -1.7160%
002916 深南电路 1.8900 4.6900% 1.4465%
300308 中际旭创 6.3500 4.2900% 1.9421%
600196 复星医药 9.6800 4.0000% -0.1451%
600216 浙江医药 15.8800 3.7400% -2.4747%
600498 烽火通信 8.6300 3.5800% 1.1070%
600745 闻泰科技 2.8100 3.5800% -0.2744%
300348 长亮科技 12.8600 3.3400% 2.7056%
金元顺安成长动力混合(620002)基金档案
基金代码 620002 基金简称 金元成长动力 基金全称 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-07-16 成立日期 2008-09-03 基金类型 混合型
基金经理 侯斌、晏斌 基金托管人 农业银行 基金公司 金元顺安基金
最近资产 0.8000亿 最近份额 0.7605亿 成立份额 3.744亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元消费 1.2920 2.3800%
金元顺安元启灵活配置混合 1.4449 1.2500%
金元成长动力 1.2550 1.1300%
金元顺安桉盛债券A 1.1581 0.9300%
金元价值 0.8440 0.6000%
宝石动力 1.3165 0.5300%
金元顺安沣楹债券 1.1775 0.1900%
金元丰利 1.1280 0.1800%
金元丰祥 1.1510 0.1700%
金元顺安沣泉债券 1.0325 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%
关闭
关闭
关闭
关闭