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金元顺安消费主题混合(金元消费) - 基金主页(代码:620006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7383 -0.0088 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7560 0.0177 1.0202%

累计净值：1.8083
成立日期：2010-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.070亿份
最近份额：1.0776亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：闵杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.75%	-0.24%	-1.61%	-1.19%	7.09%	33.68%	19.02%	81.27%
同类排名	4050/4448	763/4957	1583/4942	2118/4866	3864/4422	1737/3936	1164/3301	-

金元顺安消费主题混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0700元

金元顺安消费主题混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.76%	0.78%
002001	新和成	0.0000	5.62%	1.25%
600030	中信证券	0.0000	5.59%	1.72%
000001	平安银行	0.0000	5.35%	0.44%
002142	宁波银行	0.0000	4.57%	0.25%
601166	兴业银行	0.0000	4.48%	0.29%
000333	美的集团	0.0000	4.23%	0.64%
300059	东方财富	0.0000	4.10%	2.12%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.59%	1.94%
000538	云南白药	0.0000	3.53%	0.55%

金元顺安消费主题混合(620006)基金档案

基金代码	620006	基金简称	金元顺安消费主题混合	基金全称	金元惠理消费主题股票型证券投资基金
发行日期	2010-08-16	成立日期	2010-09-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	闵杭	基金托管人	工商银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	1.91亿元	最近份额	1.0776亿	成立份额	4.070亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0704	2.29%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0746	2.28%
金元价值	0.6825	2.26%
金元成长动力	0.9929	1.98%
金元消费	1.7583	1.15%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
金元顺安沣泉债券A	1.1362	0.68%
金元顺安灵活配置混合C	1.3791	0.55%
金元顺安沣楹债券	1.1585	0.55%
宝石动力	1.0548	0.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%