金元惠理消费主题基金净值查询(620006)
今天最新净值
1.4460
0.0110 0.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4469
0.0119 0.8293%
- 累计净值：1.4460
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：4.070亿份
- 最近份额：1.0783亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭
近一周,金元惠理消费主题(620006)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07% |
