金元顺安成长动力混合(金元成长动力)基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.9929
0.0193 1.98%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9860
-0.0069 -0.6912%
- 累计净值：1.4659
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.2729亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一月金元顺安成长动力混合|金元成长动力基金净值查询
近一月,金元顺安成长动力混合(620002)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9804 |
1.4534 |
0.9929 |
1.4659 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9929 |
1.4659 |
0.9736 |
1.4466 |
0.0193 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9736 |
1.4466 |
0.9892 |
1.4622 |
-0.0156 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9892 |
1.4622 |
0.9977 |
1.4707 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9977 |
1.4707 |
0.9832 |
1.4562 |
0.0145 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9832 |
1.4562 |
0.9947 |
1.4677 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9947 |
1.4677 |
0.9945 |
1.4675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9945 |
1.4675 |
0.9982 |
1.4712 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9982 |
1.4712 |
0.9819 |
1.4549 |
0.0163 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9819 |
1.4549 |
0.9676 |
1.4406 |
0.0143 |
1.48% |
|
|
| 2025-12-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9676 |
1.4406 |
0.9665 |
1.4395 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9665 |
1.4395 |
0.9723 |
1.4453 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9723 |
1.4453 |
0.9853 |
1.4583 |
-0.0130 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9853 |
1.4583 |
0.9809 |
1.4539 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9809 |
1.4539 |
0.9666 |
1.4396 |
0.0143 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9666 |
1.4396 |
0.9651 |
1.4381 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9651 |
1.4381 |
0.9625 |
1.4355 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9625 |
1.4355 |
0.9535 |
1.4265 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9535 |
1.4265 |
0.9420 |
1.4150 |
0.0115 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9420 |
1.4150 |
0.9701 |
1.4431 |
-0.0281 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9701 |
1.4431 |
0.9807 |
1.4537 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9807 |
1.4537 |
0.9913 |
1.4643 |
-0.0106 |
-1.07% |
