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金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金净值查询(620003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 0.0059 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0573 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3967
成立日期：2009-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.748亿份
最近份额：5.3272亿
最近资产：5.25亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

近一周金元顺安丰利债券A|金元丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安丰利债券A(620003)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	620003	金元顺安丰利债券A	1.0289	1.3969	1.0287	1.3967	0.0002	0.02%
2026-09-16	620003	金元顺安丰利债券A	1.0287	1.3967	1.0228	1.3908	0.0059	0.58%
2026-09-15	620003	金元顺安丰利债券A	1.0228	1.3908	1.0229	1.3909	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	620003	金元顺安丰利债券A	1.0229	1.3909	1.0242	1.3922	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	620003	金元顺安丰利债券A	1.0242	1.3922	1.0261	1.3941	-0.0019	-0.19%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%