金元顺安乾盛利率债债券 - 基金主页(代码:021670)

今天最新净值 1.0226 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0275
成立日期：2024-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.9818亿
最近资产：14.94亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孙嘉刘一峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.05%	0.06%	0.51%	2.23%	2.47%	-	1.24%
同类排名	987/2488	804/2522	1972/2515	1431/2504	1406/2453	2050/2168		-

金元顺安乾盛利率债债券(021670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0230	0.04%
2026-09-17	1.0226	0.02%
2026-09-16	1.0224	0.01%
2026-09-15	1.0223	0.02%
2026-09-14	1.0221	0.02%
2026-09-11	1.0219	-0.02%

金元顺安乾盛利率债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0049元

金元顺安乾盛利率债债券基金动态

金元顺安乾盛利率债债券提升交易效率基金“债券篮子”业务持续扩容

8月1日，鑫元基金联合广发证券推出了“广发证券-鑫元基金3-5年国开债篮子”，基金市场“债券篮子”工具业务持续扩容。招商银行数据显示，截至5月底，已有50家机构共发布了125只债券篮子，主题涵盖国债、活跃利率债、绿债、区域性地方债、央企永续债、央企科创信用债、粤港澳大湾区信用债、标债远期交割券等。“目前债券基金规模不断扩大的过程中，申赎、调仓时所面临的流动性需求越来越大，‘债券篮子’这一标准化的债券组合交易工具具有许多优势，特别契合资管机构日常大规模批量交易的需求。”鑫元基金称。
标签：债券篮子交易机构证券投资需求关联基金：国寿安保泰宁利率债债券金元顺安乾盛利率债债券
金元顺安乾盛利率债债券债基畅销发行份额连续五个月占比超70%

今年以来，权益市场持续震荡，债券型基金成为市场资金重要的布局方向。Choice数据显示，7月，债券型基金仍然是新发市场主力，这也是自今年3月以来连续第五个月，债券型基金在新基金发行总份额中占比超过70%。也有基金针对个人投资者作出申购限制，比如华泰紫金月月发1个月滚动债券发起发布公告表示，为保护投资者利益，公司决定自7月30日起，暂停向个人投资者开放基金申购业务。
标签：债券发行份额申购投资者市场投资关联基金：国寿安保泰宁利率债债券金元顺安乾盛利率债债券

金元顺安乾盛利率债债券(021670)基金档案

基金代码	021670	基金简称	金元顺安乾盛利率债债券	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-24	成立日期	2024-07-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙嘉刘一峰	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	14.94亿元	最近份额	58.9818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%