金元顺安乾盛利率债债券基金净值查询(021670)
今天最新净值
1.0223
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0272
- 成立日期：2024-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.9818亿
- 最近资产：14.94亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孙嘉 刘一峰
近一月,金元顺安乾盛利率债债券(021670)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0224 |
1.0273 |
1.0223 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0223 |
1.0272 |
1.0221 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0221 |
1.0270 |
1.0219 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0219 |
1.0268 |
1.0221 |
1.0270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0221 |
1.0270 |
1.0221 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0221 |
1.0270 |
1.0222 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0222 |
1.0271 |
1.0223 |
1.0272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0223 |
1.0272 |
1.0221 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0221 |
1.0270 |
1.0221 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0221 |
1.0270 |
1.0218 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0218 |
1.0267 |
1.0218 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0218 |
1.0267 |
1.0213 |
1.0262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0213 |
1.0262 |
1.0212 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0212 |
1.0261 |
1.0212 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0212 |
1.0261 |
1.0217 |
1.0266 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0217 |
1.0266 |
1.0220 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0220 |
1.0269 |
1.0221 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0221 |
1.0270 |
1.0218 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0218 |
1.0267 |
1.0220 |
1.0269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0220 |
1.0269 |
1.0223 |
1.0272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0223 |
1.0272 |
1.0225 |
1.0274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0225 |
1.0274 |
1.0220 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0220 |
1.0269 |
1.0213 |
1.0262 |
0.0007 |
0.07% |
