金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金净值查询(620009)
今天最新净值
1.0492
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
-0.0003 -0.0293%
- 累计净值：1.5842
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：4.081亿份
- 最近份额：24.5726亿
- 最近资产：5.12亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋
近一季,金元顺安丰祥债券A(620009)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0492 |
1.5842 |
1.0494 |
1.5844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0494 |
1.5844 |
1.0497 |
1.5847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0497 |
1.5847 |
1.0499 |
1.5849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0499 |
1.5849 |
1.0498 |
1.5848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0498 |
1.5848 |
1.0496 |
1.5846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0496 |
1.5846 |
1.0495 |
1.5845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0495 |
1.5845 |
1.0494 |
1.5844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0494 |
1.5844 |
1.0490 |
1.5840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0490 |
1.5840 |
1.0499 |
1.5849 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0499 |
1.5849 |
1.0501 |
1.5851 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0501 |
1.5851 |
1.0504 |
1.5854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0504 |
1.5854 |
1.0501 |
1.5851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0501 |
1.5851 |
1.0497 |
1.5847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0497 |
1.5847 |
1.0501 |
1.5851 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0501 |
1.5851 |
1.0510 |
1.5860 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0510 |
1.5860 |
1.0511 |
1.5861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0511 |
1.5861 |
1.0510 |
1.5860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0510 |
1.5860 |
1.0516 |
1.5866 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0516 |
1.5866 |
1.0515 |
1.5865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0515 |
1.5865 |
1.0515 |
1.5865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0515 |
1.5865 |
1.0517 |
1.5867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0517 |
1.5867 |
1.0517 |
1.5867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0517 |
1.5867 |
1.0518 |
1.5868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0518 |
1.5868 |
1.0516 |
1.5866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0516 |
1.5866 |
1.0515 |
1.5865 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0515 |
1.5865 |
1.0514 |
1.5864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0514 |
1.5864 |
1.0509 |
1.5859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0509 |
1.5859 |
1.0509 |
1.5859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0509 |
1.5859 |
1.0510 |
1.5860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0510 |
1.5860 |
1.0509 |
1.5859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0509 |
1.5859 |
1.0509 |
1.5859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0509 |
1.5859 |
1.0504 |
1.5854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0504 |
1.5854 |
1.0497 |
1.5847 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0497 |
1.5847 |
1.0498 |
1.5848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0498 |
1.5848 |
1.0497 |
1.5847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0497 |
1.5847 |
1.0492 |
1.5842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0492 |
1.5842 |
1.0487 |
1.5837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0487 |
1.5837 |
1.0488 |
1.5838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0488 |
1.5838 |
1.0485 |
1.5835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0485 |
1.5835 |
1.0486 |
1.5836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0486 |
1.5836 |
1.0481 |
1.5831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0481 |
1.5831 |
1.0481 |
1.5831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0481 |
1.5831 |
1.0479 |
1.5829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0479 |
1.5829 |
1.0473 |
1.5823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0473 |
1.5823 |
1.0474 |
1.5824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0474 |
1.5824 |
1.0470 |
1.5820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0470 |
1.5820 |
1.0464 |
1.5814 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0464 |
1.5814 |
1.0459 |
1.5809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0459 |
1.5809 |
1.0451 |
1.5801 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0451 |
1.5801 |
1.0445 |
1.5795 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0445 |
1.5795 |
1.0443 |
1.5793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0443 |
1.5793 |
1.0441 |
1.5791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0441 |
1.5791 |
1.0441 |
1.5791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0441 |
1.5791 |
1.0439 |
1.5789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0439 |
1.5789 |
1.0442 |
1.5792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0442 |
1.5792 |
1.0443 |
1.5793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0443 |
1.5793 |
1.0451 |
1.5801 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
620009 |
金元顺安丰祥债券A |
1.0451 |
1.5801 |
1.0460 |
1.5810 |
-0.0009 |
-0.09% |
