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金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金净值查询(620009)

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今天最新净值 1.0494 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 -0.0003 -0.0293%

累计净值：1.5844
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.081亿份
最近份额：24.5726亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋

近一周金元顺安丰祥债券A|金元丰祥基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安丰祥债券A(620009)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0492	1.5842	1.0494	1.5844	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0494	1.5844	1.0497	1.5847	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0497	1.5847	1.0499	1.5849	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0499	1.5849	1.0498	1.5848	0.0001	0.01%
2025-12-10	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0498	1.5848	1.0496	1.5846	0.0002	0.02%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0704	2.29%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0746	2.28%
金元价值	0.6825	2.26%
金元成长动力	0.9929	1.98%
金元消费	1.7583	1.15%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
金元顺安沣泉债券A	1.1362	0.68%
金元顺安灵活配置混合C	1.3791	0.55%
金元顺安沣楹债券	1.1585	0.55%
宝石动力	1.0548	0.54%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%