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金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金净值查询(620009)

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今天最新净值 1.0630 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0577 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5980
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.081亿份
最近份额：24.5726亿
最近资产：26.88亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

近一周金元顺安丰祥债券A|金元丰祥基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安丰祥债券A(620009)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0628	1.5978	1.0630	1.5980	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0630	1.5980	1.0630	1.5980	0.0000	0.00%
2026-09-15	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0630	1.5980	1.0632	1.5982	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0632	1.5982	1.0629	1.5979	0.0003	0.03%
2026-09-11	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0629	1.5979	1.0632	1.5982	-0.0003	-0.03%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%