金元顺安沣泉债券基金净值查询(005843)
今天最新净值
0.9972
0.0034 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9901
0.0004 0.0445%
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2201亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 张博
近一月,金元顺安沣泉债券(005843)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9978 |
1.1658 |
0.9897 |
1.1577 |
0.0081 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9897 |
1.1577 |
0.9885 |
1.1565 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9885 |
1.1565 |
0.9822 |
1.1502 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9822 |
1.1502 |
0.9817 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9817 |
1.1497 |
0.9863 |
1.1543 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9863 |
1.1543 |
0.9896 |
1.1576 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9896 |
1.1576 |
0.9878 |
1.1558 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9878 |
1.1558 |
0.9758 |
1.1438 |
0.0120 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9758 |
1.1438 |
0.9872 |
1.1552 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9872 |
1.1552 |
0.9986 |
1.1666 |
-0.0114 |
-1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9986 |
1.1666 |
0.9980 |
1.1660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9980 |
1.1660 |
0.9959 |
1.1639 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9959 |
1.1639 |
0.9993 |
1.1673 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9993 |
1.1673 |
0.9946 |
1.1626 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9946 |
1.1626 |
0.9988 |
1.1668 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9988 |
1.1668 |
0.9984 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9984 |
1.1664 |
0.9982 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9982 |
1.1662 |
0.9936 |
1.1616 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9936 |
1.1616 |
0.9916 |
1.1596 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9916 |
1.1596 |
0.9880 |
1.1560 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9880 |
1.1560 |
0.9975 |
1.1655 |
-0.0095 |
-0.95% |
