金元顺安沣泉债券A(金元顺安沣泉债券)基金净值查询(005843)
今天最新净值
1.1358
0.0029 0.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1740
0.0021 0.1765%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3038
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2129亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华 张海东
近一月金元顺安沣泉债券A|金元顺安沣泉债券基金净值查询
近一月,金元顺安沣泉债券A(005843)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1328 |
1.3008 |
1.1358 |
1.3038 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1358 |
1.3038 |
1.1329 |
1.3009 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1329 |
1.3009 |
1.1347 |
1.3027 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1347 |
1.3027 |
1.1347 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1347 |
1.3027 |
1.1426 |
1.3106 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1426 |
1.3106 |
1.1469 |
1.3149 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1469 |
1.3149 |
1.1450 |
1.3130 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1450 |
1.3130 |
1.1420 |
1.3100 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1420 |
1.3100 |
1.1428 |
1.3108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1428 |
1.3108 |
1.1459 |
1.3139 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1459 |
1.3139 |
1.1437 |
1.3117 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1437 |
1.3117 |
1.1483 |
1.3163 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1483 |
1.3163 |
1.1508 |
1.3188 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1508 |
1.3188 |
1.1526 |
1.3206 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1526 |
1.3206 |
1.1516 |
1.3196 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1516 |
1.3196 |
1.1461 |
1.3141 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1461 |
1.3141 |
1.1421 |
1.3101 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1421 |
1.3101 |
1.1456 |
1.3136 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1456 |
1.3136 |
1.1494 |
1.3174 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1494 |
1.3174 |
1.1467 |
1.3147 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1467 |
1.3147 |
1.1461 |
1.3141 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1461 |
1.3141 |
1.1550 |
1.3230 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1550 |
1.3230 |
1.1564 |
1.3244 |
-0.0014 |
-0.12% |
