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金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)

今天最新净值 2.0069 0.0150 0.7500% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.0088 0.0019 0.0945% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:2.0069
  • 成立日期:2017-11-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6935亿
  • 最近资产:3.06亿元
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:缪玮彬
近一季金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率19.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-12 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0210 2.0210 2.0069 2.0069 0.0141 0.7000%
2021-05-11 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0069 2.0069 1.9919 1.9919 0.0150 0.7500%
2021-05-10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9919 1.9919 1.9807 1.9807 0.0112 0.5700%
2021-05-07 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9807 1.9807 1.9759 1.9759 0.0048 0.2400%
2021-05-06 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9759 1.9759 1.9618 1.9618 0.0141 0.7200%
2021-04-30 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9618 1.9618 1.9761 1.9761 -0.0143 -0.7200%
2021-04-29 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9761 1.9761 1.9760 1.9760 0.0001 0.0100%
2021-04-28 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9760 1.9760 1.9732 1.9732 0.0028 0.1400%
2021-04-27 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9732 1.9732 1.9773 1.9773 -0.0041 -0.2100%
2021-04-26 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9773 1.9773 1.9823 1.9823 -0.0050 -0.2500%
2021-04-23 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9823 1.9823 2.0043 2.0043 -0.0220 -1.1000%
2021-04-22 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0043 2.0043 1.9997 1.9997 0.0046 0.2300%
2021-04-21 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9997 1.9997 2.0095 2.0095 -0.0098 -0.4900%
2021-04-20 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0095 2.0095 2.0116 2.0116 -0.0021 -0.1000%
2021-04-19 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0116 2.0116 2.0019 2.0019 0.0097 0.4800%
2021-04-16 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0019 2.0019 1.9696 1.9696 0.0323 1.6400%
2021-04-15 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9696 1.9696 1.9633 1.9633 0.0063 0.3200%
2021-04-14 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9633 1.9633 1.9333 1.9333 0.0300 1.5500%
2021-04-13 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9333 1.9333 1.9381 1.9381 -0.0048 -0.2500%
2021-04-12 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9381 1.9381 1.9365 1.9365 0.0016 0.0800%
2021-04-09 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9365 1.9365 1.9249 1.9249 0.0116 0.6000%
2021-04-08 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9249 1.9249 1.9428 1.9428 -0.0179 -0.9200%
2021-04-07 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9428 1.9428 1.9334 1.9334 0.0094 0.4900%
2021-04-06 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9334 1.9334 1.9162 1.9162 0.0172 0.9000%
2021-04-02 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9162 1.9162 1.9107 1.9107 0.0055 0.2900%
2021-04-01 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9107 1.9107 1.9081 1.9081 0.0026 0.1400%
2021-03-31 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9081 1.9081 1.8921 1.8921 0.0160 0.8500%
2021-03-30 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8921 1.8921 1.9080 1.9080 -0.0159 -0.8300%
2021-03-29 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9080 1.9080 1.9035 1.9035 0.0045 0.2400%
2021-03-26 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9035 1.9035 1.8878 1.8878 0.0157 0.8300%
2021-03-25 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8878 1.8878 1.8963 1.8963 -0.0085 -0.4500%
2021-03-24 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8963 1.8963 1.8963 1.8963 0.0000 0.0000%
2021-03-23 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8963 1.8963 1.9039 1.9039 -0.0076 -0.4000%
2021-03-22 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9039 1.9039 1.8815 1.8815 0.0224 1.1900%
2021-03-19 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8815 1.8815 1.8815 1.8815 0.0000 0.0000%
2021-03-18 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8815 1.8815 1.8832 1.8832 -0.0017 -0.0900%
2021-03-17 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8832 1.8832 1.8840 1.8840 -0.0008 -0.0400%
2021-03-16 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8840 1.8840 1.8613 1.8613 0.0227 1.2200%
2021-03-15 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8613 1.8613 1.8555 1.8555 0.0058 0.3100%
2021-03-12 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8555 1.8555 1.8466 1.8466 0.0089 0.4800%
2021-03-11 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8466 1.8466 1.8267 1.8267 0.0199 1.0900%
2021-03-10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8267 1.8267 1.8468 1.8468 -0.0201 -1.0900%
2021-03-09 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8468 1.8468 1.8614 1.8614 -0.0146 -0.7800%
2021-03-08 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8614 1.8614 1.8665 1.8665 -0.0051 -0.2700%
2021-03-05 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8665 1.8665 1.8446 1.8446 0.0219 1.1900%
2021-03-04 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8446 1.8446 1.8396 1.8396 0.0050 0.2700%
2021-03-03 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8396 1.8396 1.8226 1.8226 0.0170 0.9300%
2021-03-02 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8226 1.8226 1.8292 1.8292 -0.0066 -0.3600%
2021-03-01 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8292 1.8292 1.8064 1.8064 0.0228 1.2600%
2021-02-26 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8064 1.8064 1.8023 1.8023 0.0041 0.2300%
2021-02-25 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8023 1.8023 1.8070 1.8070 -0.0047 -0.2600%
2021-02-24 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8070 1.8070 1.8004 1.8004 0.0066 0.3700%
2021-02-23 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8004 1.8004 1.8032 1.8032 -0.0028 -0.1600%
2021-02-22 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8032 1.8032 1.7768 1.7768 0.0264 1.4900%
2021-02-19 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7768 1.7768 1.7317 1.7317 0.0451 2.6000%
2021-02-18 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7317 1.7317 1.6906 1.6906 0.0411 2.4300%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元价值 0.9030 1.3500%
金元顺安灵活配置混合C 1.7230 1.0000%
金元成长动力 1.0970 0.8300%
金元顺安元启灵活配置混合 2.0210 0.7000%
金元消费 1.7770 0.4500%
金元顺安沣泉债券 1.0648 0.2000%
金元顺安桉盛债券A 1.1675 0.1100%
金元丰利 1.1570 0.0900%
金元丰祥 1.1950 0.0800%
金元顺安沣楹债券 1.2305 0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%