| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0704 | 2.29% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0746 | 2.28% |
| 金元价值 | 0.6825 | 2.26% |
| 金元成长动力 | 0.9929 | 1.98% |
| 金元消费 | 1.7583 | 1.15% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1362 | 0.68% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3791 | 0.55% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.1585 | 0.55% |
| 宝石动力 | 1.0548 | 0.54% |