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金元顺安泓丰87个月定开债C(金元顺安泓丰纯债87个月定开债C)基金净值查询(008225)

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今天最新净值 1.0434 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2454
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0476亿
最近资产：60.54亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

近一季金元顺安泓丰87个月定开债C|金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安泓丰87个月定开债C(008225)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0434	1.2454	1.0426	1.2446	0.0008	0.08%
2026-09-04	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0426	1.2446	1.0417	1.2437	0.0009	0.09%
2026-08-28	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0417	1.2437	1.0408	1.2428	0.0009	0.09%
2026-08-21	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0408	1.2428	1.0399	1.2419	0.0009	0.09%
2026-08-14	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0399	1.2419	1.0391	1.2411	0.0008	0.08%
2026-08-07	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0391	1.2411	1.0382	1.2402	0.0009	0.09%
2026-07-31	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0382	1.2402	1.0373	1.2393	0.0009	0.09%
2026-07-24	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0373	1.2393	1.0365	1.2385	0.0008	0.08%
2026-07-17	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0365	1.2385	1.0356	1.2376	0.0009	0.09%
2026-07-10	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0356	1.2376	1.0347	1.2367	0.0009	0.09%

2026-07-03	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0347	1.2367	1.0343	1.2363	0.0004	0.04%
2026-06-30	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0343	1.2363	1.0339	1.2359	0.0004	0.04%
2026-06-26	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0339	1.2359	1.0329	1.2349	0.0010	0.10%
2026-06-18	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0329	1.2349	1.0321	1.2341	0.0008	0.08%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%