基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金元惠理核心动力 - 基金主页(代码:620005)

今天最新净值 0.8840 0.0080 0.9132%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8741 -0.0099 -1.1226% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:1.0640
  • 成立日期:2010-02-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.369亿份
  • 管理人:金元顺安基金
  • 最近份额:0.3733亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.56% -2.32% -3.28% -15.57% -10.32% -2.87% -7.36% 4.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 分红 每份派现金0.1800元
金元惠理核心动力基金动态
金元惠理核心动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000666 经纬纺机 0.0000 605.8300% -1.6741%
600133 东湖高新 0.0000 584.6800% -0.8576%
600845 宝信软件 0.0000 123.8500% -1.4428%
600566 济川药业 0.0000 119.5100% -1.2511%
600377 宁沪高速 0.0000 114.6800% 0.3282%
002110 三钢闽光 0.0000 113.6500% -1.6442%
600236 桂冠电力 0.0000 112.4600% -0.4484%
601006 大秦铁路 0.0000 112.3900% -0.3110%
601877 正泰电器 0.0000 111.3800% -9.0289%
000717 韶钢松山 0.0000 110.9300% -2.7778%
金元惠理核心动力(620005)基金档案
基金代码 620005 基金简称 金元核心 基金全称 金元惠理核心动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-01-13 成立日期 2010-02-11 基金类型 股票型
基金经理 林材、晏斌 基金托管人 工商银行 基金公司 金元顺安基金
最近资产 0.3300亿 最近份额 0.3733亿 成立份额 4.369亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安沣顺定开债发起式 1.0539 0.0000%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0585 0.0000%
金元顺安沣楹债券 1.1960 -0.0900%
金元丰祥 1.1700 -0.0900%
金元丰利 1.1410 -0.2600%
金元顺安沣泉债券 1.0408 -0.3700%
金元顺安桉盛债券A 1.1590 -0.4400%
金元成长动力 1.2570 -0.7100%
金元顺安灵活配置混合C 1.4980 -0.9300%
金元价值 0.8940 -1.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.6340 3.0900%
银河创新 5.3489 1.8100%
泰信中小盘 3.2380 1.1600%
工银研究精选 2.6570 1.1000%
泰达转型 1.6860 1.0200%
工银改革股票 1.8210 0.8900%
工银新金融 2.1530 0.6500%
工银主题策略混合 3.9370 0.3800%
民生稳健 2.9200 0.3100%
建信精选 2.6610 0.2300%