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金元顺安核心动力混合 - 基金主页(代码:620005)

今天最新净值 0.8840 0.0080 0.9132%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9724 0.0884 9.9999% 2020-06-05 11:05:02
  • 累计净值:1.0640
  • 成立日期:2010-02-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.369亿份
  • 管理人:金元顺安基金
  • 最近份额:0.3733亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.56% -2.32% -3.28% -15.57% -10.32% -2.87% -7.36% 4.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 分红 每份派现金0.1800元
金元顺安核心动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000666 经纬纺机 0.0000 605.8300% -0.6466%
600133 东湖高新 0.0000 584.6800% 10.0840%
600845 宝信软件 0.0000 123.8500% 0.2531%
600566 济川药业 0.0000 119.5100% -0.6292%
600377 宁沪高速 0.0000 114.6800% -0.5005%
002110 三钢闽光 0.0000 113.6500% -0.1429%
600236 桂冠电力 0.0000 112.4600% 0.0000%
601006 大秦铁路 0.0000 112.3900% 0.2886%
601877 正泰电器 0.0000 111.3800% -0.3994%
000717 韶钢松山 0.0000 110.9300% -0.7874%
金元顺安核心动力混合(620005)基金档案
基金代码 620005 基金简称 金元核心 基金全称 金元惠理核心动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-01-13 成立日期 2010-02-11 基金类型 股票型
基金经理 林材、晏斌 基金托管人 工商银行 基金公司 金元顺安基金
最近资产 0.3300亿 最近份额 0.3733亿 成立份额 4.369亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安元启灵活配置混合 1.3968 0.6300%
金元顺安灵活配置混合C 1.2100 0.5000%
宝石动力 1.2379 0.2400%
金元价值 0.7600 0.1300%
金元消费 1.1740 0.0000%
金元顺安沣泉债券 1.0336 -0.0800%
金元成长动力 1.1370 -0.0900%
金元丰利 1.1050 -0.0900%
金元顺安沣楹债券 1.1542 -0.1400%
金元丰祥 1.1380 -0.1800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河消费 2.0370 2.3600%
汇丰低碳 1.6326 2.2600%
诺德价值 1.7897 1.8700%
博时医疗 3.2530 1.7800%
诺德周期 2.1880 1.7200%
华夏盛世混合 0.8530 1.6700%
新华策略 1.6450 1.6700%
CXNXA 1.9880 1.6400%
广发新经济 3.5260 1.4700%
广发聚丰 1.2068 1.4600%