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金元惠理核心动力(620005)基金分红送配

今天最新净值 0.8840 0.0080 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0640
  • 成立日期:2010-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.369亿份
  • 最近份额:0.3733亿
  • 最近资产:0.35亿元
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 每份派现金0.1800元
基金动态
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元价值 0.6100 2.35%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1567 1.27%
金元顺安灵活配置混合C 1.3423 1.02%
金元成长动力 0.8500 0.95%
宝石动力 0.9410 0.77%
金元顺安沣泉债券A 0.9885 0.64%
金元顺安桉盛债券A 0.9545 0.32%
金元顺安沣楹债券 1.0817 0.25%