权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.1800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元价值 | 0.6100 | 2.35% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1567 | 1.27% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3423 | 1.02% |
金元成长动力 | 0.8500 | 0.95% |
宝石动力 | 0.9410 | 0.77% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9885 | 0.64% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9545 | 0.32% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0817 | 0.25% |