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永赢伟益债券基金净值查询(006635)

今天最新净值 1.1300 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2140
  • 成立日期:2018-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.7011亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:章成
近一季永赢伟益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢伟益债券(006635)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006635 永赢伟益债券 1.1327 1.2167 1.1326 1.2166 0.0001 0.01%
2024-03-27 006635 永赢伟益债券 1.1326 1.2166 1.1314 1.2154 0.0012 0.11%
2024-03-26 006635 永赢伟益债券 1.1314 1.2154 1.1314 1.2154 0.0000 0.00%
2024-03-25 006635 永赢伟益债券 1.1314 1.2154 1.1319 1.2159 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 006635 永赢伟益债券 1.1319 1.2159 1.1321 1.2161 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 006635 永赢伟益债券 1.1321 1.2161 1.1317 1.2157 0.0004 0.04%
2024-03-20 006635 永赢伟益债券 1.1317 1.2157 1.1321 1.2161 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 006635 永赢伟益债券 1.1321 1.2161 1.1314 1.2154 0.0007 0.06%
2024-03-18 006635 永赢伟益债券 1.1314 1.2154 1.1300 1.2140 0.0014 0.12%
2024-03-15 006635 永赢伟益债券 1.1300 1.2140 1.1290 1.2130 0.0010 0.09%
2024-03-14 006635 永赢伟益债券 1.1290 1.2130 1.1297 1.2137 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 006635 永赢伟益债券 1.1297 1.2137 1.1299 1.2139 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006635 永赢伟益债券 1.1299 1.2139 1.1317 1.2157 -0.0018 -0.16%
2024-03-11 006635 永赢伟益债券 1.1317 1.2157 1.1324 1.2164 -0.0007 -0.06%
2024-03-08 006635 永赢伟益债券 1.1324 1.2164 1.1326 1.2166 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006635 永赢伟益债券 1.1326 1.2166 1.1327 1.2167 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006635 永赢伟益债券 1.1327 1.2167 1.1306 1.2146 0.0021 0.19%
2024-03-05 006635 永赢伟益债券 1.1306 1.2146 1.1300 1.2140 0.0006 0.05%
2024-03-04 006635 永赢伟益债券 1.1300 1.2140 1.1294 1.2134 0.0006 0.05%
2024-03-01 006635 永赢伟益债券 1.1294 1.2134 1.1306 1.2146 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 006635 永赢伟益债券 1.1306 1.2146 1.1300 1.2140 0.0006 0.05%
2024-02-28 006635 永赢伟益债券 1.1300 1.2140 1.1295 1.2135 0.0005 0.04%
2024-02-27 006635 永赢伟益债券 1.1295 1.2135 1.1291 1.2131 0.0004 0.04%
2024-02-26 006635 永赢伟益债券 1.1291 1.2131 1.1283 1.2123 0.0008 0.07%
2024-02-23 006635 永赢伟益债券 1.1283 1.2123 1.1273 1.2113 0.0010 0.09%
2024-02-22 006635 永赢伟益债券 1.1273 1.2113 1.1262 1.2102 0.0011 0.10%
2024-02-21 006635 永赢伟益债券 1.1262 1.2102 1.1256 1.2096 0.0006 0.05%
2024-02-20 006635 永赢伟益债券 1.1256 1.2096 1.1244 1.2084 0.0012 0.11%
2024-02-19 006635 永赢伟益债券 1.1244 1.2084 1.1232 1.2072 0.0012 0.11%
2024-02-08 006635 永赢伟益债券 1.1232 1.2072 1.1233 1.2073 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 006635 永赢伟益债券 1.1233 1.2073 1.1223 1.2063 0.0010 0.09%
2024-02-06 006635 永赢伟益债券 1.1223 1.2063 1.1240 1.2080 -0.0017 -0.15%
2024-02-05 006635 永赢伟益债券 1.1240 1.2080 1.1226 1.2066 0.0014 0.12%
2024-02-02 006635 永赢伟益债券 1.1226 1.2066 1.1224 1.2064 0.0002 0.02%
2024-02-01 006635 永赢伟益债券 1.1224 1.2064 1.1226 1.2066 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006635 永赢伟益债券 1.1226 1.2066 1.1213 1.2053 0.0013 0.12%
2024-01-30 006635 永赢伟益债券 1.1213 1.2053 1.1192 1.2032 0.0021 0.19%
2024-01-29 006635 永赢伟益债券 1.1192 1.2032 1.1185 1.2025 0.0007 0.06%
2024-01-26 006635 永赢伟益债券 1.1185 1.2025 1.1183 1.2023 0.0002 0.02%
2024-01-25 006635 永赢伟益债券 1.1183 1.2023 1.1175 1.2015 0.0008 0.07%
2024-01-24 006635 永赢伟益债券 1.1175 1.2015 1.1174 1.2014 0.0001 0.01%
2024-01-23 006635 永赢伟益债券 1.1174 1.2014 1.1178 1.2018 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 006635 永赢伟益债券 1.1178 1.2018 1.1167 1.2007 0.0011 0.10%
2024-01-19 006635 永赢伟益债券 1.1167 1.2007 1.1156 1.1996 0.0011 0.10%
2024-01-18 006635 永赢伟益债券 1.1156 1.1996 1.1152 1.1992 0.0004 0.04%
2024-01-17 006635 永赢伟益债券 1.1152 1.1992 1.1144 1.1984 0.0008 0.07%
2024-01-16 006635 永赢伟益债券 1.1144 1.1984 1.1145 1.1985 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006635 永赢伟益债券 1.1145 1.1985 1.1141 1.1981 0.0004 0.04%
2024-01-12 006635 永赢伟益债券 1.1141 1.1981 1.1147 1.1987 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 006635 永赢伟益债券 1.1147 1.1987 1.1147 1.1987 0.0000 0.00%
2024-01-10 006635 永赢伟益债券 1.1147 1.1987 1.1151 1.1991 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 006635 永赢伟益债券 1.1151 1.1991 1.1141 1.1981 0.0010 0.09%
2024-01-08 006635 永赢伟益债券 1.1141 1.1981 1.1138 1.1978 0.0003 0.03%
2024-01-05 006635 永赢伟益债券 1.1138 1.1978 1.1126 1.1966 0.0012 0.11%
2024-01-04 006635 永赢伟益债券 1.1126 1.1966 1.1120 1.1960 0.0006 0.05%
2024-01-03 006635 永赢伟益债券 1.1120 1.1960 1.1125 1.1965 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 006635 永赢伟益债券 1.1125 1.1965 1.1129 1.1969 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 006635 永赢伟益债券 1.1129 1.1969 1.1123 1.1963 0.0006 0.05%