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华安安业债券A基金净值查询(006953)

今天最新净值 1.0762 -0.0001 -0.0100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3876
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.6269亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 康钊
近一季华安安业债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安业债券A(006953)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 006953 华安安业债券A 1.0765 1.3879 1.0762 1.3876 0.0003 0.03%
2024-03-15 006953 华安安业债券A 1.0762 1.3876 1.0763 1.3877 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 006953 华安安业债券A 1.0763 1.3877 1.0765 1.3879 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006953 华安安业债券A 1.0765 1.3879 1.0770 1.3884 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 006953 华安安业债券A 1.0770 1.3884 1.0773 1.3887 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006953 华安安业债券A 1.0773 1.3887 1.0772 1.3886 0.0001 0.01%
2024-03-08 006953 华安安业债券A 1.0772 1.3886 1.0771 1.3885 0.0001 0.01%
2024-03-07 006953 华安安业债券A 1.0771 1.3885 1.0770 1.3884 0.0001 0.01%
2024-03-06 006953 华安安业债券A 1.0770 1.3884 1.0769 1.3883 0.0001 0.01%
2024-03-05 006953 华安安业债券A 1.0769 1.3883 1.0768 1.3882 0.0001 0.01%
2024-03-04 006953 华安安业债券A 1.0768 1.3882 1.0766 1.3880 0.0002 0.02%
2024-03-01 006953 华安安业债券A 1.0766 1.3880 1.0769 1.3883 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006953 华安安业债券A 1.0769 1.3883 1.0765 1.3879 0.0004 0.04%
2024-02-28 006953 华安安业债券A 1.0765 1.3879 1.0763 1.3877 0.0002 0.02%
2024-02-27 006953 华安安业债券A 1.0763 1.3877 1.0760 1.3874 0.0003 0.03%
2024-02-26 006953 华安安业债券A 1.0760 1.3874 1.0755 1.3869 0.0005 0.05%
2024-02-23 006953 华安安业债券A 1.0755 1.3869 1.0750 1.3864 0.0005 0.05%
2024-02-22 006953 华安安业债券A 1.0750 1.3864 1.0746 1.3860 0.0004 0.04%
2024-02-21 006953 华安安业债券A 1.0746 1.3860 1.0743 1.3857 0.0003 0.03%
2024-02-20 006953 华安安业债券A 1.0743 1.3857 1.0739 1.3853 0.0004 0.04%
2024-02-19 006953 华安安业债券A 1.0739 1.3853 1.0730 1.3844 0.0009 0.08%
2024-02-08 006953 华安安业债券A 1.0730 1.3844 1.0728 1.3842 0.0002 0.02%
2024-02-07 006953 华安安业债券A 1.0728 1.3842 1.0726 1.3840 0.0002 0.02%
2024-02-06 006953 华安安业债券A 1.0726 1.3840 1.0727 1.3841 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006953 华安安业债券A 1.0727 1.3841 1.0721 1.3835 0.0006 0.06%
2024-02-02 006953 华安安业债券A 1.0721 1.3835 1.0719 1.3833 0.0002 0.02%
2024-02-01 006953 华安安业债券A 1.0719 1.3833 1.0717 1.3831 0.0002 0.02%
2024-01-31 006953 华安安业债券A 1.0717 1.3831 1.0711 1.3825 0.0006 0.06%
2024-01-30 006953 华安安业债券A 1.0711 1.3825 1.0705 1.3819 0.0006 0.06%
2024-01-29 006953 华安安业债券A 1.0705 1.3819 1.0702 1.3816 0.0003 0.03%
2024-01-26 006953 华安安业债券A 1.0702 1.3816 1.0700 1.3814 0.0002 0.02%
2024-01-25 006953 华安安业债券A 1.0700 1.3814 1.0697 1.3811 0.0003 0.03%
2024-01-24 006953 华安安业债券A 1.0697 1.3811 1.0695 1.3809 0.0002 0.02%
2024-01-23 006953 华安安业债券A 1.0695 1.3809 1.0694 1.3808 0.0001 0.01%
2024-01-22 006953 华安安业债券A 1.0694 1.3808 1.0690 1.3804 0.0004 0.04%
2024-01-19 006953 华安安业债券A 1.0690 1.3804 1.0688 1.3802 0.0002 0.02%
2024-01-18 006953 华安安业债券A 1.0688 1.3802 1.0685 1.3799 0.0003 0.03%
2024-01-17 006953 华安安业债券A 1.0685 1.3799 1.0683 1.3797 0.0002 0.02%
2024-01-16 006953 华安安业债券A 1.0683 1.3797 1.0682 1.3796 0.0001 0.01%
2024-01-15 006953 华安安业债券A 1.0682 1.3796 1.0681 1.3795 0.0001 0.01%
2024-01-12 006953 华安安业债券A 1.0681 1.3795 1.0681 1.3795 0.0000 0.00%
2024-01-11 006953 华安安业债券A 1.0681 1.3795 1.0680 1.3794 0.0001 0.01%
2024-01-10 006953 华安安业债券A 1.0680 1.3794 1.0679 1.3793 0.0001 0.01%
2024-01-09 006953 华安安业债券A 1.0679 1.3793 1.0674 1.3788 0.0005 0.05%
2024-01-08 006953 华安安业债券A 1.0674 1.3788 1.0670 1.3784 0.0004 0.04%
2024-01-05 006953 华安安业债券A 1.0670 1.3784 1.0665 1.3779 0.0005 0.05%
2024-01-04 006953 华安安业债券A 1.0665 1.3779 1.0662 1.3776 0.0003 0.03%
2024-01-03 006953 华安安业债券A 1.0662 1.3776 1.0663 1.3777 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006953 华安安业债券A 1.0663 1.3777 1.0660 1.3774 0.0003 0.03%
2023-12-29 006953 华安安业债券A 1.0660 1.3774 1.0653 1.3767 0.0007 0.07%
2023-12-28 006953 华安安业债券A 1.0653 1.3767 1.0646 1.3760 0.0007 0.07%
2023-12-27 006953 华安安业债券A 1.0646 1.3760 1.0638 1.3752 0.0008 0.08%
2023-12-26 006953 华安安业债券A 1.0638 1.3752 1.0633 1.3747 0.0005 0.05%
2023-12-25 006953 华安安业债券A 1.0633 1.3747 1.0629 1.3743 0.0004 0.04%
2023-12-22 006953 华安安业债券A 1.0629 1.3743 1.0625 1.3739 0.0004 0.04%
2023-12-21 006953 华安安业债券A 1.0625 1.3739 1.0624 1.3738 0.0001 0.01%
2023-12-20 006953 华安安业债券A 1.0624 1.3738 1.0622 1.3736 0.0002 0.02%
2023-12-19 006953 华安安业债券A 1.0622 1.3736 1.0619 1.3733 0.0003 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0003 1.37%
111.3931 1.15%
103.2077 0.72%
103.2077 0.72%
汇添富消费升级混合A 1.6367 0.60%
汇添富消费升级混合C 1.6158 0.59%
汇添富消费升级混合D 1.5938 0.59%
108.6512 0.57%
汇添富国企创新增长股票C 1.6120 0.25%
汇添富丰和纯债A 1.0583 0.25%