基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安安业债券A - 基金主页(代码:006953)

今天最新净值 1.0762 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3876
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.6269亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 康钊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.09% 0.30% 1.40% 4.60% 7.64% 13.76% 43.13%
同类排名 1583/3093 1346/3177 2241/3140 1484/3059 679/2721 640/2345 286/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分红 每份派现金0.0128元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0120元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0067元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 分红 每份派现金0.0140元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0138元
华安安业债券A(006953)基金档案
基金代码 006953 基金简称 华安安业债券A 基金全称
发行日期 2019-06-10~2019-07-29 成立日期 2019-07-31 基金类型
基金经理 周益鸣 康钊 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 44.6269亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率