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华安安业债券A - 基金主页(代码:006953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1435 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4549
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8044亿
最近资产：47.83亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.06%	0.17%	0.62%	2.57%	4.39%	8.53%	49.52%
同类排名	69/200	85/201	110/201	91/201	119/200	140/190	133/179	-

华安安业债券A(006953)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1438	0.03%
2026-09-17	1.1435	0.01%
2026-09-16	1.1434	0.02%
2026-09-15	1.1432	0.02%
2026-09-14	1.1430	0.03%
2026-09-11	1.1427	-0.01%

华安安业债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0128元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0120元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0067元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0140元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0138元

华安安业债券A(006953)基金档案

基金代码	006953	基金简称	华安安业债券A	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-07-29	成立日期	2019-07-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	康钊	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	47.83亿	最近份额	43.8044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%