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华安安业债券A基金净值查询(006953)

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今天最新净值 1.1432 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4546
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.8044亿
  • 最近资产：47.83亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：康钊
近一年华安安业债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安业债券A(006953)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006953 华安安业债券A 1.1434 1.4548 1.1432 1.4546 0.0002 0.02%
2026-09-15 006953 华安安业债券A 1.1432 1.4546 1.1430 1.4544 0.0002 0.02%
2026-09-14 006953 华安安业债券A 1.1430 1.4544 1.1427 1.4541 0.0003 0.03%
2026-09-11 006953 华安安业债券A 1.1427 1.4541 1.1428 1.4542 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006953 华安安业债券A 1.1428 1.4542 1.1427 1.4541 0.0001 0.01%
2026-09-09 006953 华安安业债券A 1.1427 1.4541 1.1426 1.4540 0.0001 0.01%
2026-09-08 006953 华安安业债券A 1.1426 1.4540 1.1426 1.4540 0.0000 0.00%
2026-09-07 006953 华安安业债券A 1.1426 1.4540 1.1422 1.4536 0.0004 0.04%
2026-09-04 006953 华安安业债券A 1.1422 1.4536 1.1421 1.4535 0.0001 0.01%
2026-09-03 006953 华安安业债券A 1.1421 1.4535 1.1418 1.4532 0.0003 0.03%
2026-09-02 006953 华安安业债券A 1.1418 1.4532 1.1418 1.4532 0.0000 0.00%
2026-09-01 006953 华安安业债券A 1.1418 1.4532 1.1415 1.4529 0.0003 0.03%
2026-08-31 006953 华安安业债券A 1.1415 1.4529 1.1413 1.4527 0.0002 0.02%
2026-08-28 006953 华安安业债券A 1.1413 1.4527 1.1413 1.4527 0.0000 0.00%
2026-08-27 006953 华安安业债券A 1.1413 1.4527 1.1417 1.4531 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 006953 华安安业债券A 1.1417 1.4531 1.1417 1.4531 0.0000 0.00%
2026-08-25 006953 华安安业债券A 1.1417 1.4531 1.1417 1.4531 0.0000 0.00%
2026-08-24 006953 华安安业债券A 1.1417 1.4531 1.1414 1.4528 0.0003 0.03%
2026-08-21 006953 华安安业债券A 1.1414 1.4528 1.1416 1.4530 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006953 华安安业债券A 1.1416 1.4530 1.1418 1.4532 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006953 华安安业债券A 1.1418 1.4532 1.1421 1.4535 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 006953 华安安业债券A 1.1421 1.4535 1.1416 1.4530 0.0005 0.04%
2026-08-17 006953 华安安业债券A 1.1416 1.4530 1.1412 1.4526 0.0004 0.04%
2026-08-14 006953 华安安业债券A 1.1412 1.4526 1.1410 1.4524 0.0002 0.02%
2026-08-13 006953 华安安业债券A 1.1410 1.4524 1.1406 1.4520 0.0004 0.04%
2026-08-12 006953 华安安业债券A 1.1406 1.4520 1.1405 1.4519 0.0001 0.01%
2026-08-11 006953 华安安业债券A 1.1405 1.4519 1.1405 1.4519 0.0000 0.00%
2026-08-10 006953 华安安业债券A 1.1405 1.4519 1.1401 1.4515 0.0004 0.04%
2026-08-07 006953 华安安业债券A 1.1401 1.4515 1.1399 1.4513 0.0002 0.02%
2026-08-06 006953 华安安业债券A 1.1399 1.4513 1.1398 1.4512 0.0001 0.01%
2026-08-05 006953 华安安业债券A 1.1398 1.4512 1.1397 1.4511 0.0001 0.01%
2026-08-04 006953 华安安业债券A 1.1397 1.4511 1.1396 1.4510 0.0001 0.01%
2026-08-03 006953 华安安业债券A 1.1396 1.4510 1.1395 1.4509 0.0001 0.01%
2026-07-31 006953 华安安业债券A 1.1395 1.4509 1.1392 1.4506 0.0003 0.03%
2026-07-30 006953 华安安业债券A 1.1392 1.4506 1.1388 1.4502 0.0004 0.04%
2026-07-29 006953 华安安业债券A 1.1388 1.4502 1.1388 1.4502 0.0000 0.00%
2026-07-28 006953 华安安业债券A 1.1388 1.4502 1.1390 1.4504 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006953 华安安业债券A 1.1390 1.4504 1.1388 1.4502 0.0002 0.02%
2026-07-24 006953 华安安业债券A 1.1388 1.4502 1.1387 1.4501 0.0001 0.01%
2026-07-23 006953 华安安业债券A 1.1387 1.4501 1.1386 1.4500 0.0001 0.01%
2026-07-22 006953 华安安业债券A 1.1386 1.4500 1.1382 1.4496 0.0004 0.04%
2026-07-21 006953 华安安业债券A 1.1382 1.4496 1.1381 1.4495 0.0001 0.01%
2026-07-20 006953 华安安业债券A 1.1381 1.4495 1.1382 1.4496 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006953 华安安业债券A 1.1382 1.4496 1.1380 1.4494 0.0002 0.02%
2026-07-16 006953 华安安业债券A 1.1380 1.4494 1.1381 1.4495 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006953 华安安业债券A 1.1381 1.4495 1.1379 1.4493 0.0002 0.02%
2026-07-14 006953 华安安业债券A 1.1379 1.4493 1.1379 1.4493 0.0000 0.00%
2026-07-13 006953 华安安业债券A 1.1379 1.4493 1.1380 1.4494 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006953 华安安业债券A 1.1380 1.4494 1.1378 1.4492 0.0002 0.02%
2026-07-09 006953 华安安业债券A 1.1378 1.4492 1.1379 1.4493 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006953 华安安业债券A 1.1379 1.4493 1.1376 1.4490 0.0003 0.03%
2026-07-07 006953 华安安业债券A 1.1376 1.4490 1.1375 1.4489 0.0001 0.01%
2026-07-06 006953 华安安业债券A 1.1375 1.4489 1.1370 1.4484 0.0005 0.04%
2026-07-03 006953 华安安业债券A 1.1370 1.4484 1.1370 1.4484 0.0000 0.00%
2026-07-02 006953 华安安业债券A 1.1370 1.4484 1.1369 1.4483 0.0001 0.01%
2026-07-01 006953 华安安业债券A 1.1369 1.4483 1.1376 1.4490 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006953 华安安业债券A 1.1376 1.4490 1.1377 1.4491 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006953 华安安业债券A 1.1377 1.4491 1.1373 1.4487 0.0004 0.04%
2026-06-26 006953 华安安业债券A 1.1373 1.4487 1.1371 1.4485 0.0002 0.02%
2026-06-25 006953 华安安业债券A 1.1371 1.4485 1.1366 1.4480 0.0005 0.04%
2026-06-24 006953 华安安业债券A 1.1366 1.4480 1.1364 1.4478 0.0002 0.02%
2026-06-23 006953 华安安业债券A 1.1364 1.4478 1.1369 1.4483 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006953 华安安业债券A 1.1369 1.4483 1.1369 1.4483 0.0000 0.00%
2026-06-18 006953 华安安业债券A 1.1369 1.4483 1.1365 1.4479 0.0004 0.04%
2026-06-17 006953 华安安业债券A 1.1365 1.4479 1.1359 1.4473 0.0006 0.05%
2026-06-16 006953 华安安业债券A 1.1359 1.4473 1.1352 1.4466 0.0007 0.06%
2026-06-15 006953 华安安业债券A 1.1352 1.4466 1.1348 1.4462 0.0004 0.04%
2026-06-12 006953 华安安业债券A 1.1348 1.4462 1.1346 1.4460 0.0002 0.02%
2026-06-11 006953 华安安业债券A 1.1346 1.4460 1.1355 1.4469 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 006953 华安安业债券A 1.1355 1.4469 1.1360 1.4474 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 006953 华安安业债券A 1.1360 1.4474 1.1366 1.4480 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 006953 华安安业债券A 1.1366 1.4480 1.1370 1.4484 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006953 华安安业债券A 1.1370 1.4484 1.1374 1.4488 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 006953 华安安业债券A 1.1374 1.4488 1.1372 1.4486 0.0002 0.02%
2026-06-03 006953 华安安业债券A 1.1372 1.4486 1.1373 1.4487 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006953 华安安业债券A 1.1373 1.4487 1.1371 1.4485 0.0002 0.02%
2026-06-01 006953 华安安业债券A 1.1371 1.4485 1.1365 1.4479 0.0006 0.05%
2026-05-29 006953 华安安业债券A 1.1365 1.4479 1.1361 1.4475 0.0004 0.04%
2026-05-28 006953 华安安业债券A 1.1361 1.4475 1.1358 1.4472 0.0003 0.03%
2026-05-27 006953 华安安业债券A 1.1358 1.4472 1.1351 1.4465 0.0007 0.06%
2026-05-26 006953 华安安业债券A 1.1351 1.4465 1.1345 1.4459 0.0006 0.05%
2026-05-25 006953 华安安业债券A 1.1345 1.4459 1.1341 1.4455 0.0004 0.04%
2026-05-22 006953 华安安业债券A 1.1341 1.4455 1.1342 1.4456 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006953 华安安业债券A 1.1342 1.4456 1.1342 1.4456 0.0000 0.00%
2026-05-20 006953 华安安业债券A 1.1342 1.4456 1.1340 1.4454 0.0002 0.02%
2026-05-19 006953 华安安业债券A 1.1340 1.4454 1.1333 1.4447 0.0007 0.06%
2026-05-18 006953 华安安业债券A 1.1333 1.4447 1.1329 1.4443 0.0004 0.04%
2026-05-15 006953 华安安业债券A 1.1329 1.4443 1.1328 1.4442 0.0001 0.01%
2026-05-14 006953 华安安业债券A 1.1328 1.4442 1.1328 1.4442 0.0000 0.00%
2026-05-13 006953 华安安业债券A 1.1328 1.4442 1.1324 1.4438 0.0004 0.04%
2026-05-12 006953 华安安业债券A 1.1324 1.4438 1.1319 1.4433 0.0005 0.04%
2026-05-11 006953 华安安业债券A 1.1319 1.4433 1.1316 1.4430 0.0003 0.03%
2026-05-08 006953 华安安业债券A 1.1316 1.4430 1.1314 1.4428 0.0002 0.02%
2026-04-30 006953 华安安业债券A 1.1316 1.4430 1.1317 1.4431 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006953 华安安业债券A 1.1317 1.4431 1.1311 1.4425 0.0006 0.05%
2026-04-28 006953 华安安业债券A 1.1311 1.4425 1.1306 1.4420 0.0005 0.04%
2026-04-27 006953 华安安业债券A 1.1306 1.4420 1.1310 1.4424 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 006953 华安安业债券A 1.1310 1.4424 1.1314 1.4428 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 006953 华安安业债券A 1.1314 1.4428 1.1318 1.4432 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006953 华安安业债券A 1.1318 1.4432 1.1313 1.4427 0.0005 0.04%
2026-04-21 006953 华安安业债券A 1.1313 1.4427 1.1309 1.4423 0.0004 0.04%
2026-04-20 006953 华安安业债券A 1.1309 1.4423 1.1307 1.4421 0.0002 0.02%
2026-04-17 006953 华安安业债券A 1.1307 1.4421 1.1301 1.4415 0.0006 0.05%
2026-04-16 006953 华安安业债券A 1.1301 1.4415 1.1300 1.4414 0.0001 0.01%
2026-04-15 006953 华安安业债券A 1.1300 1.4414 1.1299 1.4413 0.0001 0.01%
2026-04-14 006953 华安安业债券A 1.1299 1.4413 1.1295 1.4409 0.0004 0.04%
2026-04-13 006953 华安安业债券A 1.1295 1.4409 1.1290 1.4404 0.0005 0.04%
2026-04-10 006953 华安安业债券A 1.1290 1.4404 1.1287 1.4401 0.0003 0.03%
2026-04-09 006953 华安安业债券A 1.1287 1.4401 1.1288 1.4402 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006953 华安安业债券A 1.1288 1.4402 1.1286 1.4400 0.0002 0.02%
2026-04-07 006953 华安安业债券A 1.1286 1.4400 1.1279 1.4393 0.0007 0.06%
2026-04-03 006953 华安安业债券A 1.1279 1.4393 1.1271 1.4385 0.0008 0.07%
2026-04-02 006953 华安安业债券A 1.1271 1.4385 1.1270 1.4384 0.0001 0.01%
2026-04-01 006953 华安安业债券A 1.1270 1.4384 1.1272 1.4386 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006953 华安安业债券A 1.1272 1.4386 1.1271 1.4385 0.0001 0.01%
2026-03-30 006953 华安安业债券A 1.1271 1.4385 1.1262 1.4376 0.0009 0.08%
2026-03-27 006953 华安安业债券A 1.1262 1.4376 1.1259 1.4373 0.0003 0.03%
2026-03-26 006953 华安安业债券A 1.1259 1.4373 1.1256 1.4370 0.0003 0.03%
2026-03-25 006953 华安安业债券A 1.1256 1.4370 1.1254 1.4368 0.0002 0.02%
2026-03-24 006953 华安安业债券A 1.1254 1.4368 1.1250 1.4364 0.0004 0.04%
2026-03-23 006953 华安安业债券A 1.1250 1.4364 1.1251 1.4365 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006953 华安安业债券A 1.1251 1.4365 1.1251 1.4365 0.0000 0.00%
2026-03-19 006953 华安安业债券A 1.1251 1.4365 1.1248 1.4362 0.0003 0.03%
2026-03-18 006953 华安安业债券A 1.1248 1.4362 1.1242 1.4356 0.0006 0.05%
2026-03-17 006953 华安安业债券A 1.1242 1.4356 1.1240 1.4354 0.0002 0.02%
2026-03-16 006953 华安安业债券A 1.1240 1.4354 1.1243 1.4357 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 006953 华安安业债券A 1.1243 1.4357 1.1241 1.4355 0.0002 0.02%
2026-03-12 006953 华安安业债券A 1.1241 1.4355 1.1239 1.4353 0.0002 0.02%
2026-03-11 006953 华安安业债券A 1.1239 1.4353 1.1240 1.4354 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006953 华安安业债券A 1.1240 1.4354 1.1238 1.4352 0.0002 0.02%
2026-03-09 006953 华安安业债券A 1.1238 1.4352 1.1250 1.4364 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 006953 华安安业债券A 1.1250 1.4364 1.1250 1.4364 0.0000 0.00%
2026-03-05 006953 华安安业债券A 1.1250 1.4364 1.1248 1.4362 0.0002 0.02%
2026-03-04 006953 华安安业债券A 1.1248 1.4362 1.1244 1.4358 0.0004 0.04%
2026-03-03 006953 华安安业债券A 1.1244 1.4358 1.1243 1.4357 0.0001 0.01%
2026-03-02 006953 华安安业债券A 1.1243 1.4357 1.1231 1.4345 0.0012 0.11%
2026-02-27 006953 华安安业债券A 1.1231 1.4345 1.1228 1.4342 0.0003 0.03%
2026-02-26 006953 华安安业债券A 1.1228 1.4342 1.1236 1.4350 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 006953 华安安业债券A 1.1236 1.4350 1.1240 1.4354 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 006953 华安安业债券A 1.1240 1.4354 1.1232 1.4346 0.0008 0.07%
2026-02-13 006953 华安安业债券A 1.1232 1.4346 1.1231 1.4345 0.0001 0.01%
2026-02-12 006953 华安安业债券A 1.1231 1.4345 1.1229 1.4343 0.0002 0.02%
2026-02-11 006953 华安安业债券A 1.1229 1.4343 1.1226 1.4340 0.0003 0.03%
2026-02-10 006953 华安安业债券A 1.1226 1.4340 1.1224 1.4338 0.0002 0.02%
2026-02-09 006953 华安安业债券A 1.1224 1.4338 1.1219 1.4333 0.0005 0.04%
2026-02-06 006953 华安安业债券A 1.1219 1.4333 1.1213 1.4327 0.0006 0.05%
2026-02-05 006953 华安安业债券A 1.1213 1.4327 1.1209 1.4323 0.0004 0.04%
2026-02-04 006953 华安安业债券A 1.1209 1.4323 1.1210 1.4324 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 006953 华安安业债券A 1.1210 1.4324 1.1211 1.4325 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 006953 华安安业债券A 1.1211 1.4325 1.1209 1.4323 0.0002 0.02%
2026-01-30 006953 华安安业债券A 1.1209 1.4323 1.1210 1.4324 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006953 华安安业债券A 1.1210 1.4324 1.1210 1.4324 0.0000 0.00%
2026-01-28 006953 华安安业债券A 1.1210 1.4324 1.1209 1.4323 0.0001 0.01%
2026-01-27 006953 华安安业债券A 1.1209 1.4323 1.1210 1.4324 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006953 华安安业债券A 1.1210 1.4324 1.1208 1.4322 0.0002 0.02%
2026-01-23 006953 华安安业债券A 1.1208 1.4322 1.1204 1.4318 0.0004 0.04%
2026-01-22 006953 华安安业债券A 1.1204 1.4318 1.1203 1.4317 0.0001 0.01%
2026-01-21 006953 华安安业债券A 1.1203 1.4317 1.1199 1.4313 0.0004 0.04%
2026-01-20 006953 华安安业债券A 1.1199 1.4313 1.1194 1.4308 0.0005 0.04%
2026-01-19 006953 华安安业债券A 1.1194 1.4308 1.1193 1.4307 0.0001 0.01%
2026-01-16 006953 华安安业债券A 1.1193 1.4307 1.1190 1.4304 0.0003 0.03%
2026-01-15 006953 华安安业债券A 1.1190 1.4304 1.1188 1.4302 0.0002 0.02%
2026-01-14 006953 华安安业债券A 1.1188 1.4302 1.1187 1.4301 0.0001 0.01%
2026-01-13 006953 华安安业债券A 1.1187 1.4301 1.1185 1.4299 0.0002 0.02%
2026-01-12 006953 华安安业债券A 1.1185 1.4299 1.1181 1.4295 0.0004 0.04%
2026-01-09 006953 华安安业债券A 1.1181 1.4295 1.1179 1.4293 0.0002 0.02%
2026-01-08 006953 华安安业债券A 1.1179 1.4293 1.1176 1.4290 0.0003 0.03%
2026-01-07 006953 华安安业债券A 1.1176 1.4290 1.1179 1.4293 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 006953 华安安业债券A 1.1179 1.4293 1.1183 1.4297 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 006953 华安安业债券A 1.1183 1.4297 1.1180 1.4294 0.0003 0.03%
2025-12-31 006953 华安安业债券A 1.1180 1.4294 1.1177 1.4291 0.0003 0.03%
2025-12-30 006953 华安安业债券A 1.1177 1.4291 1.1176 1.4290 0.0001 0.01%
2025-12-29 006953 华安安业债券A 1.1176 1.4290 1.1181 1.4295 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 006953 华安安业债券A 1.1181 1.4295 1.1180 1.4294 0.0001 0.01%
2025-12-25 006953 华安安业债券A 1.1180 1.4294 1.1180 1.4294 0.0000 0.00%
2025-12-24 006953 华安安业债券A 1.1180 1.4294 1.1179 1.4293 0.0001 0.01%
2025-12-23 006953 华安安业债券A 1.1179 1.4293 1.1176 1.4290 0.0003 0.03%
2025-12-22 006953 华安安业债券A 1.1176 1.4290 1.1176 1.4290 0.0000 0.00%
2025-12-19 006953 华安安业债券A 1.1176 1.4290 1.1170 1.4284 0.0006 0.05%
2025-12-18 006953 华安安业债券A 1.1170 1.4284 1.1169 1.4283 0.0001 0.01%
2025-12-17 006953 华安安业债券A 1.1169 1.4283 1.1163 1.4277 0.0006 0.05%
2025-12-16 006953 华安安业债券A 1.1163 1.4277 1.1163 1.4277 0.0000 0.00%
2025-12-15 006953 华安安业债券A 1.1163 1.4277 1.1169 1.4283 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 006953 华安安业债券A 1.1169 1.4283 1.1174 1.4288 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 006953 华安安业债券A 1.1174 1.4288 1.1168 1.4282 0.0006 0.05%
2025-12-10 006953 华安安业债券A 1.1168 1.4282 1.1165 1.4279 0.0003 0.03%
2025-12-09 006953 华安安业债券A 1.1165 1.4279 1.1161 1.4275 0.0004 0.04%
2025-12-08 006953 华安安业债券A 1.1161 1.4275 1.1163 1.4277 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 006953 华安安业债券A 1.1163 1.4277 1.1162 1.4276 0.0001 0.01%
2025-12-04 006953 华安安业债券A 1.1162 1.4276 1.1175 1.4289 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 006953 华安安业债券A 1.1175 1.4289 1.1181 1.4295 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 006953 华安安业债券A 1.1181 1.4295 1.1185 1.4299 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 006953 华安安业债券A 1.1185 1.4299 1.1184 1.4298 0.0001 0.01%
2025-11-28 006953 华安安业债券A 1.1184 1.4298 1.1180 1.4294 0.0004 0.04%
2025-11-27 006953 华安安业债券A 1.1180 1.4294 1.1184 1.4298 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 006953 华安安业债券A 1.1184 1.4298 1.1192 1.4306 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 006953 华安安业债券A 1.1192 1.4306 1.1196 1.4310 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006953 华安安业债券A 1.1196 1.4310 1.1196 1.4310 0.0000 0.00%
2025-11-21 006953 华安安业债券A 1.1196 1.4310 1.1199 1.4313 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 006953 华安安业债券A 1.1199 1.4313 1.1199 1.4313 0.0000 0.00%
2025-11-19 006953 华安安业债券A 1.1199 1.4313 1.1201 1.4315 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 006953 华安安业债券A 1.1201 1.4315 1.1200 1.4314 0.0001 0.01%
2025-11-17 006953 华安安业债券A 1.1200 1.4314 1.1196 1.4310 0.0004 0.04%
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2025-11-10 006953 华安安业债券A 1.1192 1.4306 1.1190 1.4304 0.0002 0.02%
2025-11-07 006953 华安安业债券A 1.1190 1.4304 1.1192 1.4306 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006953 华安安业债券A 1.1192 1.4306 1.1196 1.4310 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 006953 华安安业债券A 1.1196 1.4310 1.1194 1.4308 0.0002 0.02%
2025-11-04 006953 华安安业债券A 1.1194 1.4308 1.1193 1.4307 0.0001 0.01%
2025-11-03 006953 华安安业债券A 1.1193 1.4307 1.1189 1.4303 0.0004 0.04%
2025-10-31 006953 华安安业债券A 1.1189 1.4303 1.1180 1.4294 0.0009 0.08%
2025-10-30 006953 华安安业债券A 1.1180 1.4294 1.1175 1.4289 0.0005 0.04%
2025-10-29 006953 华安安业债券A 1.1175 1.4289 1.1173 1.4287 0.0002 0.02%
2025-10-28 006953 华安安业债券A 1.1173 1.4287 1.1164 1.4278 0.0009 0.08%
2025-10-27 006953 华安安业债券A 1.1164 1.4278 1.1160 1.4274 0.0004 0.04%
2025-10-24 006953 华安安业债券A 1.1160 1.4274 1.1161 1.4275 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 006953 华安安业债券A 1.1161 1.4275 1.1160 1.4274 0.0001 0.01%
2025-10-22 006953 华安安业债券A 1.1160 1.4274 1.1157 1.4271 0.0003 0.03%
2025-10-21 006953 华安安业债券A 1.1157 1.4271 1.1154 1.4268 0.0003 0.03%
2025-10-20 006953 华安安业债券A 1.1154 1.4268 1.1154 1.4268 0.0000 0.00%
2025-10-17 006953 华安安业债券A 1.1154 1.4268 1.1145 1.4259 0.0009 0.08%
2025-10-16 006953 华安安业债券A 1.1145 1.4259 1.1140 1.4254 0.0005 0.04%
2025-10-15 006953 华安安业债券A 1.1140 1.4254 1.1140 1.4254 0.0000 0.00%
2025-10-14 006953 华安安业债券A 1.1140 1.4254 1.1137 1.4251 0.0003 0.03%
2025-10-13 006953 华安安业债券A 1.1137 1.4251 1.1130 1.4244 0.0007 0.06%
2025-10-10 006953 华安安业债券A 1.1130 1.4244 1.1130 1.4244 0.0000 0.00%
2025-10-09 006953 华安安业债券A 1.1130 1.4244 1.1122 1.4236 0.0008 0.07%
2025-09-30 006953 华安安业债券A 1.1122 1.4236 1.1119 1.4233 0.0003 0.03%
2025-09-29 006953 华安安业债券A 1.1119 1.4233 1.1121 1.4235 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 006953 华安安业债券A 1.1121 1.4235 1.1120 1.4234 0.0001 0.01%
2025-09-25 006953 华安安业债券A 1.1120 1.4234 1.1124 1.4238 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 006953 华安安业债券A 1.1124 1.4238 1.1134 1.4248 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 006953 华安安业债券A 1.1134 1.4248 1.1141 1.4255 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 006953 华安安业债券A 1.1141 1.4255 1.1140 1.4254 0.0001 0.01%
2025-09-19 006953 华安安业债券A 1.1140 1.4254 1.1145 1.4259 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 006953 华安安业债券A 1.1145 1.4259 1.1149 1.4263 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 006953 华安安业债券A 1.1149 1.4263 1.1144 1.4258 0.0005 0.04%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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