华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询(007187)
今天最新净值
1.0707
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8420亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蕾
近一季,华夏中债3-5年政金债指数C(007187)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0707 |
1.2082 |
1.0705 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0705 |
1.2080 |
1.0703 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0703 |
1.2078 |
1.0704 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0704 |
1.2079 |
1.0704 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0704 |
1.2079 |
1.0704 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0704 |
1.2079 |
1.0704 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0704 |
1.2079 |
1.0702 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0702 |
1.2077 |
1.0802 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0802 |
1.2077 |
1.0798 |
1.2073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.2073 |
1.0799 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0799 |
1.2074 |
1.0794 |
1.2069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0794 |
1.2069 |
1.0793 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0793 |
1.2068 |
1.0792 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0792 |
1.2067 |
1.0796 |
1.2071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0796 |
1.2071 |
1.0800 |
1.2075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0800 |
1.2075 |
1.0801 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0801 |
1.2076 |
1.0798 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.2073 |
1.0798 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.2073 |
1.0799 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0799 |
1.2074 |
1.0801 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0801 |
1.2076 |
1.0798 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.2073 |
1.0792 |
1.2067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0792 |
1.2067 |
1.0792 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0792 |
1.2067 |
1.0790 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0790 |
1.2065 |
1.0789 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0789 |
1.2064 |
1.0792 |
1.2067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0792 |
1.2067 |
1.0790 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0790 |
1.2065 |
1.0787 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0787 |
1.2062 |
1.0785 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0785 |
1.2060 |
1.0784 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0784 |
1.2059 |
1.0782 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0782 |
1.2057 |
1.0783 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0783 |
1.2058 |
1.0780 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0780 |
1.2055 |
1.0776 |
1.2051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
1.2051 |
1.0776 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
1.2051 |
1.0776 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
1.2051 |
1.0777 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0777 |
1.2052 |
1.0777 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0777 |
1.2052 |
1.0779 |
1.2054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0779 |
1.2054 |
1.0777 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0777 |
1.2052 |
1.0777 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0777 |
1.2052 |
1.0776 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
1.2051 |
1.0776 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
1.2051 |
1.0777 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0777 |
1.2052 |
1.0776 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
1.2051 |
1.0775 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0775 |
1.2050 |
1.0776 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0776 |
1.2051 |
1.0777 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0777 |
1.2052 |
1.0778 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0778 |
1.2053 |
1.0778 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0778 |
1.2053 |
1.0778 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0778 |
1.2053 |
1.0773 |
1.2048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0773 |
1.2048 |
1.0772 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0772 |
1.2047 |
1.0770 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0770 |
1.2045 |
1.0779 |
1.2054 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0779 |
1.2054 |
1.0783 |
1.2058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0783 |
1.2058 |
1.0773 |
1.2048 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0773 |
1.2048 |
1.0771 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0771 |
1.2046 |
1.0766 |
1.2041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0766 |
1.2041 |
1.0763 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0763 |
1.2038 |
1.0765 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0765 |
1.2040 |
1.0767 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0767 |
1.2042 |
1.0762 |
1.2037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0762 |
1.2037 |
1.0757 |
1.2032 |
0.0005 |
0.05% |
