华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询(007187)
今天最新净值
1.0401
0.0006 0.0600%
2024-04-17
- 累计净值：1.1259
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.0199亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一季,华夏中债3-5年政金债指数C(007187)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0480 |
1.1338 |
1.0475 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0475 |
1.1333 |
1.0477 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0477 |
1.1335 |
1.0477 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0477 |
1.1335 |
1.0465 |
1.1323 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0465 |
1.1323 |
1.0458 |
1.1316 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0458 |
1.1316 |
1.0456 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0456 |
1.1314 |
1.0449 |
1.1307 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0449 |
1.1307 |
1.0441 |
1.1299 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0441 |
1.1299 |
1.0433 |
1.1291 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0433 |
1.1291 |
1.0427 |
1.1285 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-01 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0427 |
1.1285 |
1.0434 |
1.1292 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0434 |
1.1292 |
1.0425 |
1.1283 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0425 |
1.1283 |
1.0425 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0425 |
1.1283 |
1.0412 |
1.1270 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0412 |
1.1270 |
1.0410 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0410 |
1.1268 |
1.0411 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0411 |
1.1269 |
1.0411 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0411 |
1.1269 |
1.0409 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0409 |
1.1267 |
1.0409 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0409 |
1.1267 |
1.0409 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0409 |
1.1267 |
1.0401 |
1.1259 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0401 |
1.1259 |
1.0395 |
1.1253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0395 |
1.1253 |
1.0398 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0398 |
1.1256 |
1.0397 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0397 |
1.1255 |
1.0411 |
1.1269 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-11 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0411 |
1.1269 |
1.0422 |
1.1280 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0422 |
1.1280 |
1.0426 |
1.1284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0426 |
1.1284 |
1.0437 |
1.1295 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0437 |
1.1295 |
1.0414 |
1.1272 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0414 |
1.1272 |
1.0406 |
1.1264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0406 |
1.1264 |
1.0398 |
1.1256 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0398 |
1.1256 |
1.0422 |
1.1280 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0422 |
1.1280 |
1.0413 |
1.1271 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0413 |
1.1271 |
1.0399 |
1.1257 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0399 |
1.1257 |
1.0403 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0403 |
1.1261 |
1.0393 |
1.1251 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0393 |
1.1251 |
1.0393 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0393 |
1.1251 |
1.0381 |
1.1239 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0381 |
1.1239 |
1.0378 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0378 |
1.1236 |
1.0363 |
1.1221 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0363 |
1.1221 |
1.0360 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0360 |
1.1218 |
1.0363 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0363 |
1.1221 |
1.0355 |
1.1213 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0355 |
1.1213 |
1.0370 |
1.1228 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0370 |
1.1228 |
1.0367 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0367 |
1.1225 |
1.0367 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0367 |
1.1225 |
1.0373 |
1.1231 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0373 |
1.1231 |
1.0372 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0372 |
1.1230 |
1.0352 |
1.1210 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-29 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0352 |
1.1210 |
1.0343 |
1.1201 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0343 |
1.1201 |
1.0331 |
1.1189 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0331 |
1.1189 |
1.0325 |
1.1183 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0325 |
1.1183 |
1.0325 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0325 |
1.1183 |
1.0326 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0326 |
1.1184 |
1.0325 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-19 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0325 |
1.1183 |
1.0330 |
1.1188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-18 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0330 |
1.1188 |
1.0343 |
1.1201 |
-0.0013 |
-0.13% |
