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华安鼎益债券C基金净值查询(006554)

今天最新净值 1.1092 0.0002 0.0200% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2283
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.7078亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙
近一季华安鼎益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安鼎益债券C(006554)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 006554 华安鼎益债券C 1.1095 1.2286 1.1092 1.2283 0.0003 0.03%
2024-03-15 006554 华安鼎益债券C 1.1092 1.2283 1.1090 1.2281 0.0002 0.02%
2024-03-14 006554 华安鼎益债券C 1.1090 1.2281 1.1093 1.2284 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006554 华安鼎益债券C 1.1093 1.2284 1.1096 1.2287 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006554 华安鼎益债券C 1.1096 1.2287 1.1099 1.2290 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006554 华安鼎益债券C 1.1099 1.2290 1.1098 1.2289 0.0001 0.01%
2024-03-08 006554 华安鼎益债券C 1.1098 1.2289 1.1096 1.2287 0.0002 0.02%
2024-03-07 006554 华安鼎益债券C 1.1096 1.2287 1.1096 1.2287 0.0000 0.00%
2024-03-06 006554 华安鼎益债券C 1.1096 1.2287 1.1094 1.2285 0.0002 0.02%
2024-03-05 006554 华安鼎益债券C 1.1094 1.2285 1.1093 1.2284 0.0001 0.01%
2024-03-04 006554 华安鼎益债券C 1.1093 1.2284 1.1091 1.2282 0.0002 0.02%
2024-03-01 006554 华安鼎益债券C 1.1091 1.2282 1.1093 1.2284 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006554 华安鼎益债券C 1.1093 1.2284 1.1090 1.2281 0.0003 0.03%
2024-02-28 006554 华安鼎益债券C 1.1090 1.2281 1.1088 1.2279 0.0002 0.02%
2024-02-27 006554 华安鼎益债券C 1.1088 1.2279 1.1086 1.2277 0.0002 0.02%
2024-02-26 006554 华安鼎益债券C 1.1086 1.2277 1.1081 1.2272 0.0005 0.05%
2024-02-23 006554 华安鼎益债券C 1.1081 1.2272 1.1078 1.2269 0.0003 0.03%
2024-02-22 006554 华安鼎益债券C 1.1078 1.2269 1.1074 1.2265 0.0004 0.04%
2024-02-21 006554 华安鼎益债券C 1.1074 1.2265 1.1073 1.2264 0.0001 0.01%
2024-02-20 006554 华安鼎益债券C 1.1073 1.2264 1.1069 1.2260 0.0004 0.04%
2024-02-19 006554 华安鼎益债券C 1.1069 1.2260 1.1062 1.2253 0.0007 0.06%
2024-02-08 006554 华安鼎益债券C 1.1062 1.2253 1.1061 1.2252 0.0001 0.01%
2024-02-07 006554 华安鼎益债券C 1.1061 1.2252 1.1058 1.2249 0.0003 0.03%
2024-02-06 006554 华安鼎益债券C 1.1058 1.2249 1.1060 1.2251 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 006554 华安鼎益债券C 1.1060 1.2251 1.1054 1.2245 0.0006 0.05%
2024-02-02 006554 华安鼎益债券C 1.1054 1.2245 1.1052 1.2243 0.0002 0.02%
2024-02-01 006554 华安鼎益债券C 1.1052 1.2243 1.1049 1.2240 0.0003 0.03%
2024-01-31 006554 华安鼎益债券C 1.1049 1.2240 1.1043 1.2234 0.0006 0.05%
2024-01-30 006554 华安鼎益债券C 1.1043 1.2234 1.1038 1.2229 0.0005 0.05%
2024-01-29 006554 华安鼎益债券C 1.1038 1.2229 1.1034 1.2225 0.0004 0.04%
2024-01-26 006554 华安鼎益债券C 1.1034 1.2225 1.1033 1.2224 0.0001 0.01%
2024-01-25 006554 华安鼎益债券C 1.1033 1.2224 1.1031 1.2222 0.0002 0.02%
2024-01-24 006554 华安鼎益债券C 1.1031 1.2222 1.1029 1.2220 0.0002 0.02%
2024-01-23 006554 华安鼎益债券C 1.1029 1.2220 1.1028 1.2219 0.0001 0.01%
2024-01-22 006554 华安鼎益债券C 1.1028 1.2219 1.1022 1.2213 0.0006 0.05%
2024-01-19 006554 华安鼎益债券C 1.1022 1.2213 1.1018 1.2209 0.0004 0.04%
2024-01-18 006554 华安鼎益债券C 1.1018 1.2209 1.1015 1.2206 0.0003 0.03%
2024-01-17 006554 华安鼎益债券C 1.1015 1.2206 1.1013 1.2204 0.0002 0.02%
2024-01-16 006554 华安鼎益债券C 1.1013 1.2204 1.1013 1.2204 0.0000 0.00%
2024-01-15 006554 华安鼎益债券C 1.1013 1.2204 1.1010 1.2201 0.0003 0.03%
2024-01-12 006554 华安鼎益债券C 1.1010 1.2201 1.1010 1.2201 0.0000 0.00%
2024-01-11 006554 华安鼎益债券C 1.1010 1.2201 1.1010 1.2201 0.0000 0.00%
2024-01-10 006554 华安鼎益债券C 1.1010 1.2201 1.1009 1.2200 0.0001 0.01%
2024-01-09 006554 华安鼎益债券C 1.1009 1.2200 1.1005 1.2196 0.0004 0.04%
2024-01-08 006554 华安鼎益债券C 1.1005 1.2196 1.1002 1.2193 0.0003 0.03%
2024-01-05 006554 华安鼎益债券C 1.1002 1.2193 1.0999 1.2190 0.0003 0.03%
2024-01-04 006554 华安鼎益债券C 1.0999 1.2190 1.0997 1.2188 0.0002 0.02%
2024-01-03 006554 华安鼎益债券C 1.0997 1.2188 1.0998 1.2189 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006554 华安鼎益债券C 1.0998 1.2189 1.0995 1.2186 0.0003 0.03%
2023-12-29 006554 华安鼎益债券C 1.0995 1.2186 1.0989 1.2180 0.0006 0.05%
2023-12-28 006554 华安鼎益债券C 1.0989 1.2180 1.0984 1.2175 0.0005 0.05%
2023-12-27 006554 华安鼎益债券C 1.0984 1.2175 1.0978 1.2169 0.0006 0.05%
2023-12-26 006554 华安鼎益债券C 1.0978 1.2169 1.0976 1.2167 0.0002 0.02%
2023-12-25 006554 华安鼎益债券C 1.0976 1.2167 1.0972 1.2163 0.0004 0.04%
2023-12-22 006554 华安鼎益债券C 1.0972 1.2163 1.0968 1.2159 0.0004 0.04%
2023-12-21 006554 华安鼎益债券C 1.0968 1.2159 1.0967 1.2158 0.0001 0.01%
2023-12-20 006554 华安鼎益债券C 1.0967 1.2158 1.0966 1.2157 0.0001 0.01%
2023-12-19 006554 华安鼎益债券C 1.0966 1.2157 1.0964 1.2155 0.0002 0.02%