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华安鼎益债券C基金净值查询(006554)

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今天最新净值 1.1502 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2943
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.0654亿
  • 最近资产：27.10亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：郑如熙
近一季华安鼎益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安鼎益债券C(006554)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006554 华安鼎益债券C 1.1504 1.2945 1.1502 1.2943 0.0002 0.02%
2026-09-14 006554 华安鼎益债券C 1.1502 1.2943 1.1501 1.2942 0.0001 0.01%
2026-09-11 006554 华安鼎益债券C 1.1501 1.2942 1.1501 1.2942 0.0000 0.00%
2026-09-10 006554 华安鼎益债券C 1.1501 1.2942 1.1502 1.2943 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006554 华安鼎益债券C 1.1502 1.2943 1.1501 1.2942 0.0001 0.01%
2026-09-08 006554 华安鼎益债券C 1.1501 1.2942 1.1501 1.2942 0.0000 0.00%
2026-09-07 006554 华安鼎益债券C 1.1501 1.2942 1.1497 1.2938 0.0004 0.03%
2026-09-04 006554 华安鼎益债券C 1.1497 1.2938 1.1496 1.2937 0.0001 0.01%
2026-09-03 006554 华安鼎益债券C 1.1496 1.2937 1.1492 1.2933 0.0004 0.03%
2026-09-02 006554 华安鼎益债券C 1.1492 1.2933 1.1493 1.2934 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006554 华安鼎益债券C 1.1493 1.2934 1.1487 1.2928 0.0006 0.05%
2026-08-31 006554 华安鼎益债券C 1.1487 1.2928 1.1486 1.2927 0.0001 0.01%
2026-08-28 006554 华安鼎益债券C 1.1486 1.2927 1.1487 1.2928 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006554 华安鼎益债券C 1.1487 1.2928 1.1490 1.2931 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006554 华安鼎益债券C 1.1490 1.2931 1.1491 1.2932 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006554 华安鼎益债券C 1.1491 1.2932 1.1492 1.2933 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006554 华安鼎益债券C 1.1492 1.2933 1.1488 1.2929 0.0004 0.03%
2026-08-21 006554 华安鼎益债券C 1.1488 1.2929 1.1488 1.2929 0.0000 0.00%
2026-08-20 006554 华安鼎益债券C 1.1488 1.2929 1.1492 1.2933 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 006554 华安鼎益债券C 1.1492 1.2933 1.1490 1.2931 0.0002 0.02%
2026-08-18 006554 华安鼎益债券C 1.1490 1.2931 1.1485 1.2926 0.0005 0.04%
2026-08-17 006554 华安鼎益债券C 1.1485 1.2926 1.1483 1.2924 0.0002 0.02%
2026-08-14 006554 华安鼎益债券C 1.1483 1.2924 1.1480 1.2921 0.0003 0.03%
2026-08-13 006554 华安鼎益债券C 1.1480 1.2921 1.1476 1.2917 0.0004 0.03%
2026-08-12 006554 华安鼎益债券C 1.1476 1.2917 1.1475 1.2916 0.0001 0.01%
2026-08-11 006554 华安鼎益债券C 1.1475 1.2916 1.1476 1.2917 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006554 华安鼎益债券C 1.1476 1.2917 1.1471 1.2912 0.0005 0.04%
2026-08-07 006554 华安鼎益债券C 1.1471 1.2912 1.1468 1.2909 0.0003 0.03%
2026-08-06 006554 华安鼎益债券C 1.1468 1.2909 1.1471 1.2912 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 006554 华安鼎益债券C 1.1471 1.2912 1.1470 1.2911 0.0001 0.01%
2026-08-04 006554 华安鼎益债券C 1.1470 1.2911 1.1468 1.2909 0.0002 0.02%
2026-08-03 006554 华安鼎益债券C 1.1468 1.2909 1.1464 1.2905 0.0004 0.03%
2026-07-31 006554 华安鼎益债券C 1.1464 1.2905 1.1462 1.2903 0.0002 0.02%
2026-07-30 006554 华安鼎益债券C 1.1462 1.2903 1.1458 1.2899 0.0004 0.03%
2026-07-29 006554 华安鼎益债券C 1.1458 1.2899 1.1459 1.2900 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006554 华安鼎益债券C 1.1459 1.2900 1.1461 1.2902 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006554 华安鼎益债券C 1.1461 1.2902 1.1460 1.2901 0.0001 0.01%
2026-07-24 006554 华安鼎益债券C 1.1460 1.2901 1.1457 1.2898 0.0003 0.03%
2026-07-23 006554 华安鼎益债券C 1.1457 1.2898 1.1456 1.2897 0.0001 0.01%
2026-07-22 006554 华安鼎益债券C 1.1456 1.2897 1.1452 1.2893 0.0004 0.03%
2026-07-21 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2893 1.1452 1.2893 0.0000 0.00%
2026-07-20 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2893 1.1452 1.2893 0.0000 0.00%
2026-07-17 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2893 1.1450 1.2891 0.0002 0.02%
2026-07-16 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1451 1.2892 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006554 华安鼎益债券C 1.1451 1.2892 1.1450 1.2891 0.0001 0.01%
2026-07-14 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1450 1.2891 0.0000 0.00%
2026-07-13 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1450 1.2891 0.0000 0.00%
2026-07-10 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1449 1.2890 0.0001 0.01%
2026-07-09 006554 华安鼎益债券C 1.1449 1.2890 1.1449 1.2890 0.0000 0.00%
2026-07-08 006554 华安鼎益债券C 1.1449 1.2890 1.1447 1.2888 0.0002 0.02%
2026-07-07 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1447 1.2888 0.0000 0.00%
2026-07-06 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1446 1.2887 0.0001 0.01%
2026-07-03 006554 华安鼎益债券C 1.1446 1.2887 1.1447 1.2888 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1447 1.2888 0.0000 0.00%
2026-07-01 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1451 1.2892 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 006554 华安鼎益债券C 1.1451 1.2892 1.1452 1.2893 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2893 1.1450 1.2891 0.0002 0.02%
2026-06-26 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2891 1.1449 1.2890 0.0001 0.01%
2026-06-25 006554 华安鼎益债券C 1.1449 1.2890 1.1447 1.2888 0.0002 0.02%
2026-06-24 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2888 1.1445 1.2886 0.0002 0.02%
2026-06-23 006554 华安鼎益债券C 1.1445 1.2886 1.1597 1.2888 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006554 华安鼎益债券C 1.1597 1.2888 1.1596 1.2887 0.0001 0.01%
2026-06-18 006554 华安鼎益债券C 1.1596 1.2887 1.1594 1.2885 0.0002 0.02%
2026-06-17 006554 华安鼎益债券C 1.1594 1.2885 1.1592 1.2883 0.0002 0.02%
2026-06-16 006554 华安鼎益债券C 1.1592 1.2883 1.1589 1.2880 0.0003 0.03%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 4.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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