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华安鼎益债券C基金净值查询(006554)

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今天最新净值 1.1457 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2748
成立日期：2018-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.0654亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近一年华安鼎益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安鼎益债券C(006554)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006554	华安鼎益债券C	1.1459	1.2750	1.1457	1.2748	0.0002	0.02%
2025-12-16	006554	华安鼎益债券C	1.1457	1.2748	1.1456	1.2747	0.0001	0.01%
2025-12-15	006554	华安鼎益债券C	1.1456	1.2747	1.1458	1.2749	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1459	1.2750	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	006554	华安鼎益债券C	1.1459	1.2750	1.1453	1.2744	0.0006	0.05%
2025-12-10	006554	华安鼎益债券C	1.1453	1.2744	1.1452	1.2743	0.0001	0.01%
2025-12-09	006554	华安鼎益债券C	1.1452	1.2743	1.1451	1.2742	0.0001	0.01%
2025-12-08	006554	华安鼎益债券C	1.1451	1.2742	1.1452	1.2743	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006554	华安鼎益债券C	1.1452	1.2743	1.1451	1.2742	0.0001	0.01%
2025-12-04	006554	华安鼎益债券C	1.1451	1.2742	1.1457	1.2748	-0.0006	-0.05%

2025-12-03	006554	华安鼎益债券C	1.1457	1.2748	1.1458	1.2749	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1461	1.2752	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006554	华安鼎益债券C	1.1461	1.2752	1.1458	1.2749	0.0003	0.03%
2025-11-28	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1457	1.2748	0.0001	0.01%
2025-11-27	006554	华安鼎益债券C	1.1457	1.2748	1.1458	1.2749	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1462	1.2753	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	006554	华安鼎益债券C	1.1462	1.2753	1.1465	1.2756	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1464	1.2755	0.0001	0.01%
2025-11-21	006554	华安鼎益债券C	1.1464	1.2755	1.1465	1.2756	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%
2025-11-19	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%
2025-11-18	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%
2025-11-17	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1462	1.2753	0.0003	0.03%
2025-11-14	006554	华安鼎益债券C	1.1462	1.2753	1.1462	1.2753	0.0000	0.00%
2025-11-13	006554	华安鼎益债券C	1.1462	1.2753	1.1462	1.2753	0.0000	0.00%

2025-11-12	006554	华安鼎益债券C	1.1462	1.2753	1.1461	1.2752	0.0001	0.01%
2025-11-11	006554	华安鼎益债券C	1.1461	1.2752	1.1459	1.2750	0.0002	0.02%
2025-11-10	006554	华安鼎益债券C	1.1459	1.2750	1.1457	1.2748	0.0002	0.02%
2025-11-07	006554	华安鼎益债券C	1.1457	1.2748	1.1460	1.2751	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	006554	华安鼎益债券C	1.1460	1.2751	1.1463	1.2754	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	006554	华安鼎益债券C	1.1463	1.2754	1.1460	1.2751	0.0003	0.03%
2025-11-04	006554	华安鼎益债券C	1.1460	1.2751	1.1458	1.2749	0.0002	0.02%
2025-11-03	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1457	1.2748	0.0001	0.01%
2025-10-31	006554	华安鼎益债券C	1.1457	1.2748	1.1451	1.2742	0.0006	0.05%
2025-10-30	006554	华安鼎益债券C	1.1451	1.2742	1.1448	1.2739	0.0003	0.03%
2025-10-29	006554	华安鼎益债券C	1.1448	1.2739	1.1446	1.2737	0.0002	0.02%
2025-10-28	006554	华安鼎益债券C	1.1446	1.2737	1.1441	1.2732	0.0005	0.04%
2025-10-27	006554	华安鼎益债券C	1.1441	1.2732	1.1436	1.2727	0.0005	0.04%
2025-10-24	006554	华安鼎益债券C	1.1436	1.2727	1.1436	1.2727	0.0000	0.00%
2025-10-23	006554	华安鼎益债券C	1.1436	1.2727	1.1436	1.2727	0.0000	0.00%
2025-10-22	006554	华安鼎益债券C	1.1436	1.2727	1.1435	1.2726	0.0001	0.01%
2025-10-21	006554	华安鼎益债券C	1.1435	1.2726	1.1433	1.2724	0.0002	0.02%
2025-10-20	006554	华安鼎益债券C	1.1433	1.2724	1.1434	1.2725	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	006554	华安鼎益债券C	1.1434	1.2725	1.1430	1.2721	0.0004	0.03%
2025-10-16	006554	华安鼎益债券C	1.1430	1.2721	1.1427	1.2718	0.0003	0.03%
2025-10-15	006554	华安鼎益债券C	1.1427	1.2718	1.1428	1.2719	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006554	华安鼎益债券C	1.1428	1.2719	1.1428	1.2719	0.0000	0.00%
2025-10-13	006554	华安鼎益债券C	1.1428	1.2719	1.1426	1.2717	0.0002	0.02%
2025-10-10	006554	华安鼎益债券C	1.1426	1.2717	1.1425	1.2716	0.0001	0.01%
2025-10-09	006554	华安鼎益债券C	1.1425	1.2716	1.1422	1.2713	0.0003	0.03%
2025-09-30	006554	华安鼎益债券C	1.1422	1.2713	1.1421	1.2712	0.0001	0.01%
2025-09-29	006554	华安鼎益债券C	1.1421	1.2712	1.1419	1.2710	0.0002	0.02%
2025-09-26	006554	华安鼎益债券C	1.1419	1.2710	1.1418	1.2709	0.0001	0.01%
2025-09-25	006554	华安鼎益债券C	1.1418	1.2709	1.1422	1.2713	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	006554	华安鼎益债券C	1.1422	1.2713	1.1425	1.2716	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	006554	华安鼎益债券C	1.1425	1.2716	1.1429	1.2720	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	006554	华安鼎益债券C	1.1429	1.2720	1.1429	1.2720	0.0000	0.00%
2025-09-19	006554	华安鼎益债券C	1.1429	1.2720	1.1431	1.2722	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	006554	华安鼎益债券C	1.1431	1.2722	1.1433	1.2724	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	006554	华安鼎益债券C	1.1433	1.2724	1.1432	1.2723	0.0001	0.01%
2025-09-16	006554	华安鼎益债券C	1.1432	1.2723	1.1432	1.2723	0.0000	0.00%
2025-09-15	006554	华安鼎益债券C	1.1432	1.2723	1.1431	1.2722	0.0001	0.01%
2025-09-12	006554	华安鼎益债券C	1.1431	1.2722	1.1430	1.2721	0.0001	0.01%
2025-09-11	006554	华安鼎益债券C	1.1430	1.2721	1.1432	1.2723	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	006554	华安鼎益债券C	1.1432	1.2723	1.1439	1.2730	-0.0007	-0.06%
2025-09-09	006554	华安鼎益债券C	1.1439	1.2730	1.1441	1.2732	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	006554	华安鼎益债券C	1.1441	1.2732	1.1446	1.2737	-0.0005	-0.04%
2025-09-05	006554	华安鼎益债券C	1.1446	1.2737	1.1449	1.2740	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	006554	华安鼎益债券C	1.1449	1.2740	1.1446	1.2737	0.0003	0.03%
2025-09-03	006554	华安鼎益债券C	1.1446	1.2737	1.1444	1.2735	0.0002	0.02%
2025-09-02	006554	华安鼎益债券C	1.1444	1.2735	1.1444	1.2735	0.0000	0.00%
2025-09-01	006554	华安鼎益债券C	1.1444	1.2735	1.1443	1.2734	0.0001	0.01%
2025-08-29	006554	华安鼎益债券C	1.1443	1.2734	1.1444	1.2735	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	006554	华安鼎益债券C	1.1444	1.2735	1.1446	1.2737	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	006554	华安鼎益债券C	1.1446	1.2737	1.1446	1.2737	0.0000	0.00%
2025-08-26	006554	华安鼎益债券C	1.1446	1.2737	1.1443	1.2734	0.0003	0.03%
2025-08-25	006554	华安鼎益债券C	1.1443	1.2734	1.1441	1.2732	0.0002	0.02%
2025-08-22	006554	华安鼎益债券C	1.1441	1.2732	1.1441	1.2732	0.0000	0.00%
2025-08-21	006554	华安鼎益债券C	1.1441	1.2732	1.1441	1.2732	0.0000	0.00%
2025-08-20	006554	华安鼎益债券C	1.1441	1.2732	1.1442	1.2733	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	006554	华安鼎益债券C	1.1442	1.2733	1.1443	1.2734	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	006554	华安鼎益债券C	1.1443	1.2734	1.1454	1.2745	-0.0011	-0.10%
2025-08-15	006554	华安鼎益债券C	1.1454	1.2745	1.1455	1.2746	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	006554	华安鼎益债券C	1.1455	1.2746	1.1458	1.2749	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1459	1.2750	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	006554	华安鼎益债券C	1.1459	1.2750	1.1462	1.2753	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	006554	华安鼎益债券C	1.1462	1.2753	1.1465	1.2756	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%
2025-08-07	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%
2025-08-06	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%
2025-08-05	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1464	1.2755	0.0001	0.01%
2025-08-04	006554	华安鼎益债券C	1.1464	1.2755	1.1462	1.2753	0.0002	0.02%
2025-08-01	006554	华安鼎益债券C	1.1462	1.2753	1.1459	1.2750	0.0003	0.03%
2025-07-31	006554	华安鼎益债券C	1.1459	1.2750	1.1455	1.2746	0.0004	0.03%
2025-07-30	006554	华安鼎益债券C	1.1455	1.2746	1.1454	1.2745	0.0001	0.01%
2025-07-29	006554	华安鼎益债券C	1.1454	1.2745	1.1458	1.2749	-0.0004	-0.03%
2025-07-28	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1454	1.2745	0.0004	0.03%
2025-07-25	006554	华安鼎益债券C	1.1454	1.2745	1.1458	1.2749	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1468	1.2759	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	006554	华安鼎益债券C	1.1468	1.2759	1.1476	1.2767	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	006554	华安鼎益债券C	1.1476	1.2767	1.1481	1.2772	-0.0005	-0.04%
2025-07-21	006554	华安鼎益债券C	1.1481	1.2772	1.1483	1.2774	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	006554	华安鼎益债券C	1.1483	1.2774	1.1481	1.2772	0.0002	0.02%
2025-07-17	006554	华安鼎益债券C	1.1481	1.2772	1.1479	1.2770	0.0002	0.02%
2025-07-16	006554	华安鼎益债券C	1.1479	1.2770	1.1477	1.2768	0.0002	0.02%
2025-07-15	006554	华安鼎益债券C	1.1477	1.2768	1.1474	1.2765	0.0003	0.03%
2025-07-14	006554	华安鼎益债券C	1.1474	1.2765	1.1475	1.2766	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	006554	华安鼎益债券C	1.1475	1.2766	1.1477	1.2768	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	006554	华安鼎益债券C	1.1477	1.2768	1.1479	1.2770	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	006554	华安鼎益债券C	1.1479	1.2770	1.1479	1.2770	0.0000	0.00%
2025-07-08	006554	华安鼎益债券C	1.1479	1.2770	1.1480	1.2771	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	006554	华安鼎益债券C	1.1480	1.2771	1.1475	1.2766	0.0005	0.04%
2025-07-04	006554	华安鼎益债券C	1.1475	1.2766	1.1472	1.2763	0.0003	0.03%
2025-07-03	006554	华安鼎益债券C	1.1472	1.2763	1.1468	1.2759	0.0004	0.03%
2025-07-02	006554	华安鼎益债券C	1.1468	1.2759	1.1463	1.2754	0.0005	0.04%
2025-07-01	006554	华安鼎益债券C	1.1463	1.2754	1.1460	1.2751	0.0003	0.03%
2025-06-30	006554	华安鼎益债券C	1.1460	1.2751	1.1460	1.2751	0.0000	0.00%
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2025-01-13	006554	华安鼎益债券C	1.1447	1.2638	1.1448	1.2639	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	006554	华安鼎益债券C	1.1448	1.2639	1.1450	1.2641	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	006554	华安鼎益债券C	1.1450	1.2641	1.1452	1.2643	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	006554	华安鼎益债券C	1.1452	1.2643	1.1452	1.2643	0.0000	0.00%
2025-01-07	006554	华安鼎益债券C	1.1452	1.2643	1.1454	1.2645	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	006554	华安鼎益债券C	1.1454	1.2645	1.1450	1.2641	0.0004	0.03%
2025-01-03	006554	华安鼎益债券C	1.1450	1.2641	1.1443	1.2634	0.0007	0.06%
2025-01-02	006554	华安鼎益债券C	1.1443	1.2634	1.1430	1.2621	0.0013	0.11%
2024-12-31	006554	华安鼎益债券C	1.1430	1.2621	1.1423	1.2614	0.0007	0.06%
2024-12-26	006554	华安鼎益债券C	1.1419	1.2610	1.1420	1.2611	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	006554	华安鼎益债券C	1.1420	1.2611	1.1424	1.2615	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	006554	华安鼎益债券C	1.1424	1.2615	1.1429	1.2620	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	006554	华安鼎益债券C	1.1429	1.2620	1.1426	1.2617	0.0003	0.03%
2024-12-20	006554	华安鼎益债券C	1.1426	1.2617	1.1420	1.2611	0.0006	0.05%
2024-12-19	006554	华安鼎益债券C	1.1420	1.2611	1.1422	1.2613	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	006554	华安鼎益债券C	1.1422	1.2613	1.1426	1.2617	-0.0004	-0.04%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%