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华安鼎益债券C基金净值查询(006554)

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今天最新净值 1.1457 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2748
成立日期：2018-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.0654亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近一月华安鼎益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安鼎益债券C(006554)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006554	华安鼎益债券C	1.1459	1.2750	1.1457	1.2748	0.0002	0.02%
2025-12-16	006554	华安鼎益债券C	1.1457	1.2748	1.1456	1.2747	0.0001	0.01%
2025-12-15	006554	华安鼎益债券C	1.1456	1.2747	1.1458	1.2749	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1459	1.2750	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	006554	华安鼎益债券C	1.1459	1.2750	1.1453	1.2744	0.0006	0.05%
2025-12-10	006554	华安鼎益债券C	1.1453	1.2744	1.1452	1.2743	0.0001	0.01%
2025-12-09	006554	华安鼎益债券C	1.1452	1.2743	1.1451	1.2742	0.0001	0.01%
2025-12-08	006554	华安鼎益债券C	1.1451	1.2742	1.1452	1.2743	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006554	华安鼎益债券C	1.1452	1.2743	1.1451	1.2742	0.0001	0.01%
2025-12-04	006554	华安鼎益债券C	1.1451	1.2742	1.1457	1.2748	-0.0006	-0.05%

2025-12-03	006554	华安鼎益债券C	1.1457	1.2748	1.1458	1.2749	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1461	1.2752	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006554	华安鼎益债券C	1.1461	1.2752	1.1458	1.2749	0.0003	0.03%
2025-11-28	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1457	1.2748	0.0001	0.01%
2025-11-27	006554	华安鼎益债券C	1.1457	1.2748	1.1458	1.2749	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006554	华安鼎益债券C	1.1458	1.2749	1.1462	1.2753	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	006554	华安鼎益债券C	1.1462	1.2753	1.1465	1.2756	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1464	1.2755	0.0001	0.01%
2025-11-21	006554	华安鼎益债券C	1.1464	1.2755	1.1465	1.2756	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%
2025-11-19	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%
2025-11-18	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2756	1.1465	1.2756	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
摩根核心优选混合C	4.8465	3.12%
安联中国精选混合A	1.7109	1.72%
华夏优势价值一年持有混合A	0.9548	0.88%
嘉实成长驱动混合C	1.6638	0.84%
景顺长城安瑞混合C	1.2664	0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5443	0.69%
博时宏观A	1.5229	0.50%
中邮纯债恒利C	1.4260	0.42%
兴业聚盈混合C	1.5477	0.42%