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鹏扬淳利债券A(鹏扬淳利定开债) - 基金主页(代码:006171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3345
成立日期：2018-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.7941亿
最近资产：8.07亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻王莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.17%	0.03%	0.09%	1.43%	3.37%	7.95%	14.95%	34.97%
同类排名	138/2488	1545/2522	1637/2515	57/2504	228/2453	47/2168	24/1723	-

鹏扬淳利债券A(006171)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0301	0.04%
2026-09-17	1.0297	0.02%
2026-09-16	1.0448	0.02%
2026-09-15	1.0446	0.02%
2026-09-14	1.0444	-0.01%
2026-09-11	1.0445	-0.02%

鹏扬淳利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0153元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0125元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0200元
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0200元

鹏扬淳利债券A基金动态

鹏扬淳利债券A 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A

鹏扬淳利债券A(006171)基金档案

基金代码	006171	基金简称	鹏扬淳利债券A	基金全称
发行日期	2018-07-23~2018-08-07	成立日期	2018-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈钟闻王莹莹	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	8.07亿	最近份额	7.7941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%