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鹏扬淳利债券A(鹏扬淳利定开债)(006171)基金分红送配

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今天最新净值 1.0252 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3022
成立日期：2018-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.7941亿
最近资产：19.72亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻王莹莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0200元
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	每份派现金0.0200元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0200元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0200元
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	每份派现金0.0200元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0120元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0100元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	每份派现金0.0100元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0100元
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	每份派现金0.0100元
2021-04-23	2021-04-23	2021-04-26	每份派现金0.0100元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0100元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0150元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	每份派现金0.0100元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	每份派现金0.0100元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	每份派现金0.0100元
2019-05-16	2019-05-16	2019-05-17	每份派现金0.0100元
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-15	每份派现金0.0200元

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	1.2795	0.36%
鹏扬景泰成长混合A	1.8209	0.35%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	1.2561	0.35%
鹏扬景泰成长混合C	1.7629	0.34%
鹏扬中国优质成长混合A	0.8664	0.28%
鹏扬中国优质成长混合C	0.8467	0.27%
鹏扬富利增强债A	1.1470	0.10%
鹏扬富利增强债C	1.1211	0.10%