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鹏扬核心价值灵活配置C(鹏扬核心价值混合C) - 基金主页(代码:006052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6656 -0.0152 -0.91% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8810 -0.0078 -0.4118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6656
成立日期：2019-01-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8056亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：李人望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.35%	-2.85%	-5.31%	1.12%	-3.44%	34.43%	3.21%	89.27%
同类排名	1794/2282	2048/2314	1309/2307	341/2292	1667/2265	1263/2173	1710/2101	-

鹏扬核心价值灵活配置C(006052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6678	0.13%
2026-09-17	1.6656	-0.91%
2026-09-16	1.6808	-0.66%
2026-09-15	1.6920	-0.41%
2026-09-14	1.6989	0.53%
2026-09-11	1.6900	-1.42%

鹏扬核心价值灵活配置C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.60%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.46%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	8.99%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.32%	-3.87%
002444	巨星科技	0.0000	5.98%	3.34%
03690	美团-W	0.0000	5.15%	2.81%
603259	药明康德	0.0000	4.99%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	4.71%	5.30%
09899	网易云音乐	0.0000	3.49%	1.41%
09926	康方生物	0.0000	2.65%	7.23%

鹏扬核心价值灵活配置C(006052)基金档案

基金代码	006052	基金简称	鹏扬核心价值灵活配置C	基金全称
发行日期	2018-12-26~2019-01-25	成立日期	2019-01-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李人望	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.8056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%