鹏扬核心价值灵活配置C基金净值查询(006052)
今天最新净值
1.4485
0.0317 2.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4453
0.0285 2.0149%
- 累计净值：1.4485
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5648亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：邓彬彬 卢安平
近一月,鹏扬核心价值灵活配置C(006052)基金累计收益率9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0317 |
2.24% |
| 2024-04-25 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0160 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0238 |
-1.68% |
| 2024-04-18 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0188 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0323 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0301 |
2.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0228 |
-1.60% |
| 2024-04-11 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0321 |
-2.19% |
| 2024-04-03 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0311 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
006052 |
鹏扬核心价值灵活配置C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0135 |
0.94% |
