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交银丰晟收益债券A - 基金主页(代码:005577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2778 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3798
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.6314亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.07%	0.22%	0.63%	2.92%	4.75%	9.56%	38.12%
同类排名	47/200	49/201	38/201	83/201	53/200	112/190	85/179	-

交银丰晟收益债券A(005577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2782	0.03%
2026-09-17	1.2778	0.02%
2026-09-16	1.2776	0.02%
2026-09-15	1.2774	0.02%
2026-09-14	1.2771	0.02%
2026-09-11	1.2769	0.00%

交银丰晟收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0560元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	分红	每份派现金0.0340元

交银丰晟收益债券A基金动态

交银丰晟收益债券A 公募FOF三季报：仅不到5%产品赚钱哪些主动权益基金遭FOF抛售？

11月1日，随着公募三季报披露结束，2023年三季度公募FOF基金经营情况出炉。FOF基金即“基金中的基金”，FOF基金经理也被市场视为“专业买手”，在资本市场波动当下，专业买手们在三季度收益如何获得FOF基金加仓较多的债券基金则包括易方达安悦超短债债券A、国联安短债债券A、招商招旭纯债A、交银丰晟收益债券A、国泰合融纯债债券A、易方达安源中短债债券C、国泰合融纯债债券A、华安安浦债券A等。
标签：债券规模混合收益持仓数量二季度关联基金：博时富瑞纯债债券A 大成高鑫股票A 富国信用债债券A/B 富国研究精选灵活配置混合A 工银创新动力股票国金量化多因子股票A 国联安短债债券A 国泰合融纯债债券A

交银丰晟收益债券A(005577)基金档案

基金代码	005577	基金简称	交银丰晟收益债券A	基金全称
发行日期	2018-05-02~2018-05-18	成立日期	2018-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	69.93亿	最近份额	57.6314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%