| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.11% | -0.08% | 0.34% | 1.57% | 5.05% | 7.48% | 12.44% | 31.43% |
| 同类排名 | 1006/3093 | 1226/3177 | 1900/3140 | 974/3059 | 416/2721 | 708/2345 | 548/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
| 交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
| 交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |
