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交银丰晟收益债券A基金净值查询(005577)

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今天最新净值 1.2776 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3796
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.6314亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近一月交银丰晟收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银丰晟收益债券A(005577)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005577	交银丰晟收益债券A	1.2778	1.3798	1.2776	1.3796	0.0002	0.02%
2026-09-16	005577	交银丰晟收益债券A	1.2776	1.3796	1.2774	1.3794	0.0002	0.02%
2026-09-15	005577	交银丰晟收益债券A	1.2774	1.3794	1.2771	1.3791	0.0003	0.02%
2026-09-14	005577	交银丰晟收益债券A	1.2771	1.3791	1.2769	1.3789	0.0002	0.02%
2026-09-11	005577	交银丰晟收益债券A	1.2769	1.3789	1.2769	1.3789	0.0000	0.00%
2026-09-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2769	1.3789	1.2768	1.3788	0.0001	0.01%
2026-09-09	005577	交银丰晟收益债券A	1.2768	1.3788	1.2766	1.3786	0.0002	0.02%
2026-09-08	005577	交银丰晟收益债券A	1.2766	1.3786	1.2765	1.3785	0.0001	0.01%
2026-09-07	005577	交银丰晟收益债券A	1.2765	1.3785	1.2761	1.3781	0.0004	0.03%
2026-09-04	005577	交银丰晟收益债券A	1.2761	1.3781	1.2759	1.3779	0.0002	0.02%

2026-09-03	005577	交银丰晟收益债券A	1.2759	1.3779	1.2755	1.3775	0.0004	0.03%
2026-09-02	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2755	1.3775	0.0000	0.00%
2026-09-01	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2751	1.3771	0.0004	0.03%
2026-08-31	005577	交银丰晟收益债券A	1.2751	1.3771	1.2750	1.3770	0.0001	0.01%
2026-08-28	005577	交银丰晟收益债券A	1.2750	1.3770	1.2750	1.3770	0.0000	0.00%
2026-08-27	005577	交银丰晟收益债券A	1.2750	1.3770	1.2754	1.3774	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005577	交银丰晟收益债券A	1.2754	1.3774	1.2755	1.3775	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2753	1.3773	0.0002	0.02%
2026-08-24	005577	交银丰晟收益债券A	1.2753	1.3773	1.2749	1.3769	0.0004	0.03%
2026-08-21	005577	交银丰晟收益债券A	1.2749	1.3769	1.2751	1.3771	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005577	交银丰晟收益债券A	1.2751	1.3771	1.2754	1.3774	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	005577	交银丰晟收益债券A	1.2754	1.3774	1.2756	1.3776	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005577	交银丰晟收益债券A	1.2756	1.3776	1.2750	1.3770	0.0006	0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%