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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020214 银华晶鑫债券C 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0951 1.1251 1.0947 1.1247 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020261 兴业裕华债券C 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020262 平安鑫惠90天持有债券A 1.0805 1.0805 1.0801 1.0801 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020263 平安鑫惠90天持有债券C 1.0748 1.0748 1.0744 1.0744 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020393 广发央企80债券指数D 1.0529 1.1444 1.0525 1.1440 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2130 1.2130 1.2125 1.2125 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020538 宝盈盈润纯债债券E 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020556 中信保诚景瑞债券D 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020565 华夏鼎昭利率债债券A 1.0435 1.0585 1.0431 1.0581 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020566 华夏鼎昭利率债债券C 1.0428 1.0578 1.0424 1.0574 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 1.0294 1.0569 1.0290 1.0565 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020678 广发集盛债券A 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1264 1.1264 1.1260 1.1260 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 1.0873 1.2118 1.0869 1.2114 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020881 长信180天持有债券A 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020932 南方润元纯债债券E 1.3199 1.6879 1.3194 1.6874 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1229 1.1609 1.1224 1.1604 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3456 1.4456 1.3450 1.4450 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.2239 1.2339 1.2234 1.2334 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021267 安信180天持有债券A 1.0634 1.0634 1.0630 1.0630 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1323 1.1938 1.1318 1.1933 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021324 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021352 博时富华纯债债券C 1.1065 1.1464 1.1061 1.1460 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0362 1.0602 1.0358 1.0598 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021440 安信30天滚动持有债券C 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021545 博远增汇纯债债券C 1.0304 1.0404 1.0300 1.0400 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021553 广发景裕纯债C 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3833 1.3833 1.3828 1.3828 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021617 天弘优选债券C 1.1045 1.1699 1.1041 1.1695 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021697 浙商汇金聚悦利率债C 1.0203 1.0363 1.0199 1.0359 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0304 1.0544 1.0300 1.0540 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0525 1.0625 1.0521 1.0621 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022047 天弘招添利混合发起E 1.0825 1.0825 1.0821 1.0821 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0745 1.1242 1.0741 1.1238 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022102 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1419 1.1759 1.1415 1.1755 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022114 前海开源弘泽债券D 1.2052 1.2130 1.2047 1.2125 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3514 1.3514 1.3508 1.3508 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022282 鹏华弘华混合E 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3643 1.3838 1.3638 1.3833 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022360 永赢易弘债券B 1.2305 1.2305 1.2300 1.2300 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022371 鹏华弘泰混合D 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022542 天弘优选债券E 1.1039 1.1295 1.1035 1.1291 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022608 人保鑫泽纯债E 1.1236 1.1236 1.1231 1.1231 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4072 1.4572 1.4066 1.4566 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022737 南方贺元利率债债券D 1.1022 1.2092 1.1018 1.2088 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022780 南方1-5年国开行债券指数D 1.0655 1.1965 1.0651 1.1961 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022799 博时富华纯债债券D 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022876 南方光元债券C 1.0691 1.1191 1.0687 1.1187 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022994 中信保诚稳健债券D 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023276 中银淳利三个月持有债券C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023403 前海开源鼎裕债券D 1.1130 1.1130 1.1125 1.1125 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023508 富国安丰60天持有期债券发起式C 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023771 鹏华弘泰混合E 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023772 鹏华稳健添利债券E 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023792 国投瑞银双债债券D 1.3871 1.3871 1.3865 1.3865 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023793 国投瑞银双债债券E 1.3802 1.3802 1.3796 1.3796 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024178 博时裕顺纯债债券C 1.3286 1.3625 1.3281 1.3620 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024223 汇安质选增利债券C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 1.0001 1.0091 0.9997 1.0087 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9981 1.0071 0.9977 1.0067 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024259 大成景兴信用债债券D 1.6913 1.6913 1.6907 1.6907 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024264 惠升中债7-10年政金债指数C 1.0937 1.1137 1.0933 1.1133 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024269 泰康安泽中短债E 1.1269 1.1269 1.1265 1.1265 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.6703 0.6703 0.6700 0.6700 0.0003 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024721 兴业丰利债券C 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024727 工银臻选回报混合 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024843 博时裕达纯债债券C 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024937 南方益稳稳健增利债券A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024938 南方益稳稳健增利债券C 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024947 招商瑞锦回报债券A 1.0138 1.0149 1.0134 1.0145 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024948 招商瑞锦回报债券C 1.0097 1.0105 1.0093 1.0101 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024987 鹏华稳健添利债券D 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025119 宏利盛享债券A 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 025146 华富裕诚一年持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025148 华富裕诚一年持有期债券D 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025291 国投瑞银和悦180天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025307 华宝宝康债券D 1.2906 1.3226 1.2901 1.3221 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025554 国富恒泽90天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 025555 国富恒泽90天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025625 国泰海通鑫逸债券A 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 025626 国泰海通鑫逸债券C 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025762 招商均衡进取混合C 0.9610 0.9610 0.9606 0.9606 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025771 中金安心回报混合A 1.1645 1.1645 1.1640 1.1640 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025772 中金安心回报混合C 1.1352 1.1352 1.1347 1.1347 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025887 国联金如意3个月滚动持有债券A 1.1700 1.1700 1.1695 1.1695 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026039 长信稳健添益债券A 0.9951 1.0101 0.9947 1.0097 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026040 长信稳健添益债券C 0.9921 1.0071 0.9917 1.0067 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026379 广发成长回报混合C 0.7728 0.7728 0.7725 0.7725 0.0003 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9871 0.9871 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026876 诺安双利债券发起C 2.8200 2.8200 2.8190 2.8190 0.0010 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安收益A 1.1390 2.0493 1.1386 2.0489 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040010 华安收益B 1.1324 1.9637 1.1320 1.9633 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090007 大成策略回报混合A 1.1275 3.6954 1.1271 3.6950 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159728 在线消费ETF南方 0.7595 0.7595 0.7592 0.7592 0.0003 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159866 日经ETF工银 1.6240 1.6240 1.6233 1.6233 0.0007 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161216 国投双债LOF 1.3870 2.0710 1.3864 2.0704 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161221 双债C 1.3568 1.8568 1.3563 1.8563 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161603 融通债券A 1.1134 2.2424 1.1130 2.2420 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162108 金鹰元盛债券LOF 1.3510 1.5280 1.3505 1.5275 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202108 南方润元A 1.3236 1.6916 1.3231 1.6911 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202110 南方润元C 1.2685 1.6133 1.2680 1.6128 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240003 华宝宝康债券A 1.2905 2.4755 1.2900 2.4750 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320021 诺安双利债券发起A 2.8240 2.8240 2.8230 2.8230 0.0010 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485014 工银添颐B 2.3340 2.3340 2.3330 2.3330 0.0010 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485114 工银添颐A 2.5200 2.5200 2.5190 2.5190 0.0010 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519685 交银双利C 1.3767 1.7117 1.3761 1.7111 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519937 长信先锐混合A 1.1142 1.4242 1.1137 1.4237 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660016 农银金聚高等级债券 1.1375 1.1727 1.1371 1.1723 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 675041 西部利得合享A 1.0574 1.3436 1.0570 1.3432 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 675043 西部利得合享C 1.0686 1.4800 1.0682 1.4796 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 675100 西部利得得尊债券A 1.1743 1.4443 1.1738 1.4438 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 675111 西部利得汇享债券A 1.3911 1.5575 1.3905 1.5569 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 675113 西部利得汇享债券C 1.3789 1.5398 1.3783 1.5392 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 700005 平安添利债A 1.2081 1.8388 1.2076 1.8383 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 700006 平安添利债C 1.1969 1.7559 1.1964 1.7554 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000005 嘉实增强信用 1.0266 1.5665 1.0263 1.5662 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000032 易方达信用债A 1.1335 1.6533 1.1332 1.6530 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000033 易方达信用债C 1.1316 1.5894 1.1313 1.5891 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000130 大成信用债A 1.6913 1.9913 1.6908 1.9908 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000138 民生岁岁C 1.0960 1.6411 1.0957 1.6408 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000197 富国一年期 1.1315 1.6159 1.1312 1.6156 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000205 易方达投债A 1.1643 1.6643 1.1640 1.6640 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000206 易方达投债C 1.1624 1.6274 1.1621 1.6271 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000295 鹏华丰实A 1.1098 1.5953 1.1095 1.5950 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000305 中银中高A 1.1012 1.6388 1.1009 1.6385 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000419 大摩优质信价纯债A 1.1519 1.4935 1.1516 1.4932 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000420 大摩优质信价纯债C 1.1285 1.4439 1.1282 1.4436 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000655 鑫元稳利 1.0724 1.5177 1.0721 1.5174 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000736 诺安聚利债A 1.4087 1.5297 1.4083 1.5293 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000743 红塔盛世 1.5628 2.2708 1.5624 2.2704 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000814 鑫元合享纯债C 1.1332 1.4594 1.1329 1.4590 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000898 华富恒稳纯债A 1.1729 1.4779 1.1726 1.4776 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000899 华富恒稳纯债C 1.1531 1.4148 1.1528 1.4145 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000997 南方双元A 1.2999 1.3259 1.2995 1.3255 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000998 南方双元C 1.2488 1.2748 1.2484 1.2744 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001249 易方达新利 1.9384 2.0004 1.9378 1.9998 0.0006 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001299 兴业添利 1.0374 1.4697 1.0371 1.4694 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001356 广发聚泰C 1.3473 1.4539 1.3469 1.4535 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001516 大成安汇金融债E 1.0542 1.1731 1.0539 1.1728 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0686 1.4658 1.0683 1.4655 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001993 博时裕泰 1.1574 1.5070 1.1571 1.5067 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002169 永赢稳益债券 1.1455 1.3674 1.1452 1.3671 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 1.4887 1.4887 1.4883 1.4883 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002206 博时裕康纯债债券A 1.0412 1.3428 1.0409 1.3425 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002268 兴业丰利债券A 1.0219 1.3156 1.0216 1.3153 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002279 浙商惠盈A 1.0859 1.3594 1.0856 1.3591 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0256 1.4158 1.0253 1.4155 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002466 博时裕新纯债债券A 1.0924 1.3793 1.0921 1.3790 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002487 汇添富稳添利A 1.1517 1.2989 1.1514 1.2986 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002488 汇添富稳添利C 1.1004 1.2476 1.1001 1.2473 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0914 1.3277 1.0911 1.3274 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002528 泰康安益纯债债券A 1.0926 1.3677 1.0923 1.3674 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1573 1.3851 1.1570 1.3848 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002592 中欧纯债E 1.1441 1.7001 1.1438 1.6998 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002632 鑫元双债增强债A 1.0328 1.2817 1.0325 1.2814 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002633 鑫元双债增强债C 1.0209 1.2413 1.0206 1.2410 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002638 兴业天融债券A 1.1000 1.3974 1.0997 1.3971 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002704 德邦锐兴债券A 1.3124 1.3724 1.3120 1.3720 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002705 德邦锐兴债券C 1.2831 1.3331 1.2827 1.3327 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002721 国寿安保尊利增强C 1.2342 1.3102 1.2338 1.3098 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002735 泓德裕荣C 1.1861 1.3251 1.1858 1.3248 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002736 泓德裕和纯债债券A 1.1839 1.3649 1.1836 1.3646 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1707 1.3257 1.1704 1.3254 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002754 博时裕创纯债债券A 1.0131 1.3784 1.0128 1.3781 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002756 招商招兴3个月A 1.1358 1.4471 1.1355 1.4468 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002757 招商招兴3个月C 1.1853 1.4083 1.1850 1.4080 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002775 博时景兴纯债 1.0277 1.3846 1.0274 1.3843 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002817 招商招恒纯债A 1.1470 1.2746 1.1466 1.2742 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003071 国联睿祥纯债A 1.1595 1.4045 1.1592 1.4042 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003072 国联睿祥纯债C 1.1450 1.3748 1.1447 1.3745 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003119 博时鑫源混合A 2.0720 2.1550 2.0713 2.1543 0.0007 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003120 博时鑫源混合C 2.0520 2.1340 2.0513 2.1333 0.0007 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.4253 1.6767 1.4249 1.6763 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003156 招商招悦纯债A 1.1906 1.4577 1.1902 1.4573 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003157 招商招悦纯债C 1.1800 1.4357 1.1796 1.4353 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003162 博时富宁纯债债券A 1.0467 1.3289 1.0464 1.3286 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0711 1.3648 1.0708 1.3645 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003207 博时富发纯债债券A 1.1546 1.4063 1.1543 1.4060 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003210 博时智臻纯债债券A 1.1327 1.3613 1.1324 1.3610 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003226 中信保诚稳健债券A 1.0785 1.3776 1.0782 1.3773 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003265 招商招坤纯债A 1.3384 1.4224 1.3380 1.4220 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003287 信诚稳益A 1.1106 1.3136 1.1103 1.3133 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003288 信诚稳益C 1.1003 1.3010 1.1000 1.3007 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003315 景顺长城政策性金融债债券A 1.0993 1.3504 1.0990 1.3501 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003358 易方达中债7-10年A 1.3432 1.4498 1.3428 1.4494 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.3335 1.4495 1.3331 1.4491 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003418 华润元大润鑫债券A 1.1852 1.2845 1.1849 1.2842 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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