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鹏华弘泰混合D基金净值查询(022371)

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今天最新净值 1.0381 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0304 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0381
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨雅洁
近一季鹏华弘泰混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华弘泰混合D(022371)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022371 鹏华弘泰混合D 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2026-09-15 022371 鹏华弘泰混合D 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2026-09-14 022371 鹏华弘泰混合D 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2026-09-11 022371 鹏华弘泰混合D 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022371 鹏华弘泰混合D 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-09-09 022371 鹏华弘泰混合D 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-09-08 022371 鹏华弘泰混合D 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-09-07 022371 鹏华弘泰混合D 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2026-09-04 022371 鹏华弘泰混合D 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-09-03 022371 鹏华弘泰混合D 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2026-09-02 022371 鹏华弘泰混合D 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022371 鹏华弘泰混合D 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2026-08-31 022371 鹏华弘泰混合D 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-08-28 022371 鹏华弘泰混合D 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2026-08-27 022371 鹏华弘泰混合D 1.0370 1.0370 1.0373 1.0373 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022371 鹏华弘泰混合D 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022371 鹏华弘泰混合D 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 022371 鹏华弘泰混合D 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2026-08-21 022371 鹏华弘泰混合D 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022371 鹏华弘泰混合D 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-08-19 022371 鹏华弘泰混合D 1.0372 1.0372 1.0375 1.0375 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022371 鹏华弘泰混合D 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2026-08-17 022371 鹏华弘泰混合D 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2026-08-14 022371 鹏华弘泰混合D 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2026-08-13 022371 鹏华弘泰混合D 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2026-08-12 022371 鹏华弘泰混合D 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 022371 鹏华弘泰混合D 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-08-10 022371 鹏华弘泰混合D 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2026-08-07 022371 鹏华弘泰混合D 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2026-08-06 022371 鹏华弘泰混合D 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2026-08-05 022371 鹏华弘泰混合D 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2026-08-04 022371 鹏华弘泰混合D 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2026-08-03 022371 鹏华弘泰混合D 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2026-07-31 022371 鹏华弘泰混合D 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2026-07-30 022371 鹏华弘泰混合D 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2026-07-29 022371 鹏华弘泰混合D 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022371 鹏华弘泰混合D 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022371 鹏华弘泰混合D 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-07-24 022371 鹏华弘泰混合D 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
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2026-07-22 022371 鹏华弘泰混合D 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
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2026-07-14 022371 鹏华弘泰混合D 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2026-07-13 022371 鹏华弘泰混合D 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022371 鹏华弘泰混合D 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2026-07-09 022371 鹏华弘泰混合D 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2026-07-08 022371 鹏华弘泰混合D 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2026-07-07 022371 鹏华弘泰混合D 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2026-07-06 022371 鹏华弘泰混合D 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2026-07-03 022371 鹏华弘泰混合D 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2026-07-02 022371 鹏华弘泰混合D 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2026-07-01 022371 鹏华弘泰混合D 1.0333 1.0333 1.0340 1.0340 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 022371 鹏华弘泰混合D 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 022371 鹏华弘泰混合D 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
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2026-06-25 022371 鹏华弘泰混合D 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2026-06-24 022371 鹏华弘泰混合D 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2026-06-23 022371 鹏华弘泰混合D 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022371 鹏华弘泰混合D 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2026-06-18 022371 鹏华弘泰混合D 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2026-06-17 022371 鹏华弘泰混合D 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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