基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博道和裕多元稳健30天持有期债券C - 基金主页(代码:021324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0352 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0365 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-	-0.06%	-0.33%	1.28%	3.53%	-	3.79%
同类排名	1016/1525	1446/1865	304/1831	772/1739	928/1399	1089/1158		-

博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0357	0.05%
2026-09-17	1.0352	-0.03%
2026-09-16	1.0355	0.04%
2026-09-15	1.0351	-0.06%
2026-09-14	1.0357	0.00%
2026-09-11	1.0357	-0.12%

博道和裕多元稳健30天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.35%	0.90%
300073	当升科技	0.0000	0.29%	0.23%
600999	招商证券	0.0000	0.22%	1.33%
603680	今创集团	0.0000	0.18%	4.24%
300516	久之洋	0.0000	0.17%	4.46%
600219	南山铝业	0.0000	0.16%	2.08%
601600	中国铝业	0.0000	0.15%	2.26%

博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324)基金档案

基金代码	021324	基金简称	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈连权	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.9062	3.07%
博道大盘成长股票C	1.8890	3.07%
博道成长智航股票A	1.7578	2.24%
博道成长智航股票C	1.7152	2.24%
博道中证500增强A	2.6335	2.10%
博道中证500增强C	2.5694	2.10%
博道中证1000指数增强A	1.7688	1.99%
博道中证1000指数增强C	1.7473	1.99%
博道伍佰智航A	2.0042	1.88%
博道伍佰智航C	1.9566	1.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%