博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金净值查询(021324)
今天最新净值
1.0282
0.0005 0.05%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0208
-0.0068 -0.6578%
- 累计净值：1.0282
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一季博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金净值查询
近一季,博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0002 |
-0.02% |
