博道安远6个月定开混合基金净值查询(008547)
今天最新净值
1.1749
0.0018 0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1787
0.0036 0.3054%
- 累计净值：1.1749
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4363亿
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：袁争光
近一季,博道安远6个月定开混合(008547)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1702 |
1.1702 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1761 |
1.1761 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-02-27 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0088 |
0.77% |
| 2024-02-05 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
008547 |
博道安远6个月定开混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0039 |
-0.34% |
