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博道志远混合C基金净值查询(007826)

今天最新净值 1.2939 0.0092 0.7200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2436 0.0233 1.9068%
  • 累计净值:1.2939
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4467亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博道基金
  • 基金经理:袁争光
近一季博道志远混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博道志远混合C(007826)基金累计收益率-6.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007826 博道志远混合C 1.2203 1.2203 1.2506 1.2506 -0.0303 -2.42%
2024-03-26 007826 博道志远混合C 1.2506 1.2506 1.2484 1.2484 0.0022 0.18%
2024-03-25 007826 博道志远混合C 1.2484 1.2484 1.2685 1.2685 -0.0201 -1.58%
2024-03-22 007826 博道志远混合C 1.2685 1.2685 1.2932 1.2932 -0.0247 -1.91%
2024-03-21 007826 博道志远混合C 1.2932 1.2932 1.3034 1.3034 -0.0102 -0.78%
2024-03-20 007826 博道志远混合C 1.3034 1.3034 1.3070 1.3070 -0.0036 -0.28%
2024-03-19 007826 博道志远混合C 1.3070 1.3070 1.3144 1.3144 -0.0074 -0.56%
2024-03-18 007826 博道志远混合C 1.3144 1.3144 1.2939 1.2939 0.0205 1.58%
2024-03-15 007826 博道志远混合C 1.2939 1.2939 1.2847 1.2847 0.0092 0.72%
2024-03-14 007826 博道志远混合C 1.2847 1.2847 1.2972 1.2972 -0.0125 -0.96%
2024-03-13 007826 博道志远混合C 1.2972 1.2972 1.2967 1.2967 0.0005 0.04%
2024-03-12 007826 博道志远混合C 1.2967 1.2967 1.2851 1.2851 0.0116 0.90%
2024-03-11 007826 博道志远混合C 1.2851 1.2851 1.2551 1.2551 0.0300 2.39%
2024-03-08 007826 博道志远混合C 1.2551 1.2551 1.2456 1.2456 0.0095 0.76%
2024-03-07 007826 博道志远混合C 1.2456 1.2456 1.2685 1.2685 -0.0229 -1.81%
2024-03-06 007826 博道志远混合C 1.2685 1.2685 1.2675 1.2675 0.0010 0.08%
2024-03-05 007826 博道志远混合C 1.2675 1.2675 1.2800 1.2800 -0.0125 -0.98%
2024-03-04 007826 博道志远混合C 1.2800 1.2800 1.2815 1.2815 -0.0015 -0.12%
2024-03-01 007826 博道志远混合C 1.2815 1.2815 1.2721 1.2721 0.0094 0.74%
2024-02-29 007826 博道志远混合C 1.2721 1.2721 1.2308 1.2308 0.0413 3.36%
2024-02-28 007826 博道志远混合C 1.2308 1.2308 1.2735 1.2735 -0.0427 -3.35%
2024-02-27 007826 博道志远混合C 1.2735 1.2735 1.2479 1.2479 0.0256 2.05%
2024-02-26 007826 博道志远混合C 1.2479 1.2479 1.2406 1.2406 0.0073 0.59%
2024-02-23 007826 博道志远混合C 1.2406 1.2406 1.2276 1.2276 0.0130 1.06%
2024-02-22 007826 博道志远混合C 1.2276 1.2276 1.2147 1.2147 0.0129 1.06%
2024-02-21 007826 博道志远混合C 1.2147 1.2147 1.1992 1.1992 0.0155 1.29%
2024-02-20 007826 博道志远混合C 1.1992 1.1992 1.2014 1.2014 -0.0022 -0.18%
2024-02-19 007826 博道志远混合C 1.2014 1.2014 1.2019 1.2019 -0.0005 -0.04%
2024-02-08 007826 博道志远混合C 1.2019 1.2019 1.1771 1.1771 0.0248 2.11%
2024-02-07 007826 博道志远混合C 1.1771 1.1771 1.1496 1.1496 0.0275 2.39%
2024-02-06 007826 博道志远混合C 1.1496 1.1496 1.0945 1.0945 0.0551 5.03%
2024-02-05 007826 博道志远混合C 1.0945 1.0945 1.1254 1.1254 -0.0309 -2.75%
2024-02-02 007826 博道志远混合C 1.1254 1.1254 1.1618 1.1618 -0.0364 -3.13%
2024-02-01 007826 博道志远混合C 1.1618 1.1618 1.1574 1.1574 0.0044 0.38%
2024-01-31 007826 博道志远混合C 1.1574 1.1574 1.1912 1.1912 -0.0338 -2.84%
2024-01-30 007826 博道志远混合C 1.1912 1.1912 1.2187 1.2187 -0.0275 -2.26%
2024-01-29 007826 博道志远混合C 1.2187 1.2187 1.2496 1.2496 -0.0309 -2.47%
2024-01-26 007826 博道志远混合C 1.2496 1.2496 1.2696 1.2696 -0.0200 -1.58%
2024-01-25 007826 博道志远混合C 1.2696 1.2696 1.2485 1.2485 0.0211 1.69%
2024-01-24 007826 博道志远混合C 1.2485 1.2485 1.2451 1.2451 0.0034 0.27%
2024-01-23 007826 博道志远混合C 1.2451 1.2451 1.2289 1.2289 0.0162 1.32%
2024-01-22 007826 博道志远混合C 1.2289 1.2289 1.2778 1.2778 -0.0489 -3.83%
2024-01-19 007826 博道志远混合C 1.2778 1.2778 1.2905 1.2905 -0.0127 -0.98%
2024-01-18 007826 博道志远混合C 1.2905 1.2905 1.2788 1.2788 0.0117 0.91%
2024-01-17 007826 博道志远混合C 1.2788 1.2788 1.3156 1.3156 -0.0368 -2.80%
2024-01-16 007826 博道志远混合C 1.3156 1.3156 1.3137 1.3137 0.0019 0.14%
2024-01-15 007826 博道志远混合C 1.3137 1.3137 1.3154 1.3154 -0.0017 -0.13%
2024-01-12 007826 博道志远混合C 1.3154 1.3154 1.3264 1.3264 -0.0110 -0.83%
2024-01-11 007826 博道志远混合C 1.3264 1.3264 1.3066 1.3066 0.0198 1.52%
2024-01-10 007826 博道志远混合C 1.3066 1.3066 1.3089 1.3089 -0.0023 -0.18%
2024-01-09 007826 博道志远混合C 1.3089 1.3089 1.3042 1.3042 0.0047 0.36%
2024-01-08 007826 博道志远混合C 1.3042 1.3042 1.3331 1.3331 -0.0289 -2.17%
2024-01-05 007826 博道志远混合C 1.3331 1.3331 1.3518 1.3518 -0.0187 -1.38%
2024-01-04 007826 博道志远混合C 1.3518 1.3518 1.3725 1.3725 -0.0207 -1.51%
2024-01-03 007826 博道志远混合C 1.3725 1.3725 1.3858 1.3858 -0.0133 -0.96%
2024-01-02 007826 博道志远混合C 1.3858 1.3858 1.4083 1.4083 -0.0225 -1.60%
2023-12-29 007826 博道志远混合C 1.4083 1.4083 1.3931 1.3931 0.0152 1.09%
博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道成长智航股票C 0.7883 1.85%
博道成长智航股票A 0.7978 1.84%
博道中证1000指数增强A 0.9140 1.74%
博道中证1000指数增强C 0.9119 1.74%
博道睿见一年持有期混合 0.5969 1.67%
博道久航混合A 1.1165 1.30%
博道久航混合C 1.0929 1.29%
博道盛彦混合A 0.7209 1.26%
博道伍佰智航A 1.0757 1.25%
博道伍佰智航C 1.0579 1.25%