博道志远混合C基金净值查询(007826)
今天最新净值
1.2312
0.0285 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2275
0.0248 2.0585%
- 累计净值：1.2312
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4467亿
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：袁争光
近一月,博道志远混合C(007826)基金累计收益率7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0285 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0082 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0296 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
007826 |
博道志远混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0284 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0092 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0116 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0163 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0265 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007826 |
博道志远混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0148 |
1.21% |
