博道盛兴一年持有期混合基金净值查询(013693)
今天最新净值
1.4503
-0.0249 -1.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4848
0.0073 0.4930%
- 累计净值：1.4503
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0010亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜
近一季,博道盛兴一年持有期混合(013693)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4775 |
1.4775 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0272 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0249 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4752 |
1.4752 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0278 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0239 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4791 |
1.4791 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0165 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4956 |
1.4956 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0206 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0128 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4875 |
1.4875 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0046 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4829 |
1.4829 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4924 |
1.4924 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5069 |
1.5069 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0233 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0145 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0179 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4301 |
1.4301 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0580 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4881 |
1.4881 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5022 |
1.5022 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4945 |
1.4945 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0228 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0308 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0315 |
2.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5213 |
1.5213 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0354 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4873 |
1.4873 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0284 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5157 |
1.5157 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0085 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5072 |
1.5072 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5439 |
1.5439 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0171 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0366 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0279 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0185 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0221 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4813 |
1.4813 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0145 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0446 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5109 |
1.5109 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0273 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0539 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5375 |
1.5375 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5425 |
1.5425 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0311 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0361 |
2.35% |
| 2025-09-30 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5375 |
1.5375 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0371 |
2.47% |
| 2025-09-29 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.5004 |
1.5004 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0311 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4844 |
1.4844 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0178 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4777 |
1.4777 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
013693 |
博道盛兴一年持有期混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0047 |
-0.32% |
