博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询(010147)
今天最新净值
0.8492
-0.0014 -0.1600%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8355
-0.0084 -0.9912%
- 累计净值：0.8492
- 成立日期：2020-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7306亿
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一季,博道嘉兴一年持有期混合(010147)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8271 |
0.8271 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0168 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0072 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0078 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8501 |
0.8501 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8554 |
0.8554 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0168 |
2.00% |
|
|
| 2024-03-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0079 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0088 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0167 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8514 |
0.8514 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0108 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8622 |
0.8622 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0097 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0207 |
2.44% |
| 2024-03-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0191 |
2.29% |
|
|
| 2024-03-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0136 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0128 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0081 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8229 |
0.8229 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0092 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0270 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0192 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0185 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0127 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0066 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0132 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7495 |
0.7495 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0180 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0161 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7154 |
0.7154 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0317 |
4.64% |
| 2024-02-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.6837 |
0.6837 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0148 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0187 |
-2.61% |
| 2024-02-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7172 |
0.7172 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0179 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0112 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0236 |
-3.08% |
| 2024-01-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7656 |
0.7656 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0100 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0222 |
2.95% |
| 2024-01-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7489 |
0.7489 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0119 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0238 |
-3.13% |
| 2024-01-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7608 |
0.7608 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2024-01-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7696 |
0.7696 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0077 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0203 |
-2.60% |
