博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询(010147)
今天最新净值
1.5214
0.0250 1.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3526
0.0397 3.0211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5214
- 成立日期：2020-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8906亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一季,博道嘉兴一年持有期混合(010147)基金累计收益率-9.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0141 |
-0.93% |
| 2026-09-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0250 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4964 |
1.4964 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0236 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0106 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5228 |
1.5228 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5612 |
1.5612 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0204 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0133 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0203 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0118 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0065 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0555 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6183 |
1.6183 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0474 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0119 |
0.76% |
|
|
| 2026-08-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0204 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5794 |
1.5794 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0131 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0310 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5973 |
1.5973 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5916 |
1.5916 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0438 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0132 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0407 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4939 |
1.4939 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0295 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0494 |
3.47% |
| 2026-07-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4216 |
1.4216 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0414 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4583 |
1.4583 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0732 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5315 |
1.5315 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0521 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4794 |
1.4794 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0361 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0170 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0675 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4382 |
1.4382 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4539 |
1.4539 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0915 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0318 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5772 |
1.5772 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0491 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0778 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6357 |
1.6357 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0464 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6821 |
1.6821 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0579 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6242 |
1.6242 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0308 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6728 |
1.6728 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0287 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6445 |
1.6445 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0569 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7014 |
1.7014 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0349 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7363 |
1.7363 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0337 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7026 |
1.7026 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6996 |
1.6996 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0753 |
-4.43% |
| 2026-06-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7749 |
1.7749 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0309 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0468 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6972 |
1.6972 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0627 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7599 |
1.7599 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0326 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7273 |
1.7273 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0235 |
1.38% |
