博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询(010147)
今天最新净值
1.1156
-0.0282 -2.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1440
0.0284 2.5469%
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2020-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8906亿
- 最近资产：6.63亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一月,博道嘉兴一年持有期混合(010147)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0391 |
3.50% |
| 2025-12-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0282 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0236 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0202 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0311 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0029 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0162 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0216 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0287 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0393 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0115 |
-1.04% |
