博道消费智航股票基金净值查询(010998)
今天最新净值
0.7372
0.0024 0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7280
0.0098 1.3594%
- 累计净值：0.7372
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7010亿
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一季,博道消费智航股票(010998)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0084 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7148 |
0.7148 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0039 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7109 |
0.7109 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7079 |
0.7079 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0061 |
0.87% |
| 2024-04-19 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7018 |
0.7018 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7048 |
0.7048 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0148 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6900 |
0.6900 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0174 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7074 |
0.7074 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7073 |
0.7073 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0105 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0184 |
-2.49% |
| 2024-04-03 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7386 |
0.7386 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0176 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7173 |
0.7173 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0079 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7252 |
0.7252 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0089 |
-1.22% |
| 2024-03-22 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0111 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0028 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-20 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7449 |
0.7449 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7415 |
0.7415 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7427 |
0.7427 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7372 |
0.7372 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0166 |
2.31% |
| 2024-03-11 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7190 |
0.7190 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0158 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7032 |
0.7032 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7036 |
0.7036 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0086 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7207 |
0.7207 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7166 |
0.7166 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7140 |
0.7140 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0143 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6997 |
0.6997 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0260 |
-3.58% |
| 2024-02-27 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0102 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0047 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0069 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7039 |
0.7039 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0066 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6973 |
0.6973 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0149 |
2.18% |
| 2024-02-20 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0102 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6669 |
0.6669 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0230 |
3.57% |
| 2024-02-07 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6439 |
0.6439 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0040 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6399 |
0.6399 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0202 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6197 |
0.6197 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0266 |
-4.12% |
| 2024-02-02 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0214 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6677 |
0.6677 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0227 |
-3.27% |
| 2024-01-30 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.6939 |
0.6939 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0198 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
010998 |
博道消费智航股票 |
0.7137 |
0.7137 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0114 |
-1.57% |
