博道惠泓价值成长混合基金净值查询(025103)

今天最新净值 0.9794 -0.0021 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0160 0.0058 0.5693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9794
成立日期：2025-09-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.03亿元
基金公司：博道基金
基金经理：孙文龙

近一季博道惠泓价值成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道惠泓价值成长混合(025103)基金累计收益率-8.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9696	0.9696	0.9794	0.9794	-0.0098	-1.00%
2026-09-14	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9794	0.9794	0.9815	0.9815	-0.0021	-0.21%
2026-09-11	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9815	0.9815	0.9947	0.9947	-0.0132	-1.33%
2026-09-10	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9947	0.9947	1.0047	1.0047	-0.0100	-1.00%
2026-09-09	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0047	1.0047	1.0159	1.0159	-0.0112	-1.11%
2026-09-08	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0159	1.0159	1.0203	1.0203	-0.0044	-0.43%
2026-09-07	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2026-09-04	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0200	1.0200	1.0166	1.0166	0.0034	0.33%
2026-09-03	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0166	1.0166	1.0185	1.0185	-0.0019	-0.19%
2026-09-02	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0185	1.0185	1.0309	1.0309	-0.0124	-1.20%

2026-09-01	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0309	1.0309	1.0343	1.0343	-0.0034	-0.33%
2026-08-31	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0343	1.0343	1.0427	1.0427	-0.0084	-0.81%
2026-08-28	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0427	1.0427	1.0481	1.0481	-0.0054	-0.52%
2026-08-27	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0481	1.0481	1.0421	1.0421	0.0060	0.58%
2026-08-26	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0421	1.0421	1.0395	1.0395	0.0026	0.25%
2026-08-25	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0395	1.0395	1.0340	1.0340	0.0055	0.53%
2026-08-24	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0340	1.0340	1.0486	1.0486	-0.0146	-1.39%
2026-08-21	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0486	1.0486	1.0512	1.0512	-0.0026	-0.25%
2026-08-20	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0512	1.0512	1.0459	1.0459	0.0053	0.51%
2026-08-19	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0459	1.0459	1.0696	1.0696	-0.0237	-2.22%
2026-08-18	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0696	1.0696	1.0732	1.0732	-0.0036	-0.34%
2026-08-17	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0732	1.0732	1.0443	1.0443	0.0289	2.77%
2026-08-14	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0443	1.0443	1.0325	1.0325	0.0118	1.14%
2026-08-13	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0325	1.0325	1.0470	1.0470	-0.0145	-1.38%
2026-08-12	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0470	1.0470	1.0433	1.0433	0.0037	0.35%

2026-08-11	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0433	1.0433	1.0502	1.0502	-0.0069	-0.66%
2026-08-10	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0502	1.0502	1.0375	1.0375	0.0127	1.22%
2026-08-07	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0375	1.0375	1.0319	1.0319	0.0056	0.54%
2026-08-06	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0319	1.0319	1.0443	1.0443	-0.0124	-1.20%
2026-08-05	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0443	1.0443	1.0322	1.0322	0.0121	1.17%
2026-08-04	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0322	1.0322	1.0286	1.0286	0.0036	0.35%
2026-08-03	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0286	1.0286	1.0362	1.0362	-0.0076	-0.73%
2026-07-31	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0362	1.0362	1.0320	1.0320	0.0042	0.41%
2026-07-30	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0320	1.0320	1.0372	1.0372	-0.0052	-0.50%
2026-07-29	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0372	1.0372	1.0036	1.0036	0.0336	3.35%
2026-07-28	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0036	1.0036	1.0071	1.0071	-0.0035	-0.35%
2026-07-27	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0071	1.0071	0.9955	0.9955	0.0116	1.17%
2026-07-24	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9955	0.9955	1.0171	1.0171	-0.0216	-2.12%
2026-07-23	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0171	1.0171	1.0088	1.0088	0.0083	0.82%
2026-07-22	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0088	1.0088	1.0076	1.0076	0.0012	0.12%
2026-07-21	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0076	1.0076	0.9934	0.9934	0.0142	1.43%
2026-07-20	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9934	0.9934	0.9773	0.9773	0.0161	1.65%
2026-07-17	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9773	0.9773	1.0100	1.0100	-0.0327	-3.24%
2026-07-16	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0100	1.0100	1.0191	1.0191	-0.0091	-0.89%
2026-07-15	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0191	1.0191	1.0155	1.0155	0.0036	0.35%
2026-07-14	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0155	1.0155	1.0167	1.0167	-0.0012	-0.12%
2026-07-13	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0167	1.0167	1.0257	1.0257	-0.0090	-0.88%
2026-07-10	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0257	1.0257	1.0476	1.0476	-0.0219	-2.09%
2026-07-09	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0476	1.0476	1.0394	1.0394	0.0082	0.79%
2026-07-08	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0394	1.0394	1.0374	1.0374	0.0020	0.19%
2026-07-07	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0374	1.0374	1.0491	1.0491	-0.0117	-1.12%
2026-07-06	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0491	1.0491	1.0471	1.0471	0.0020	0.19%
2026-07-03	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0471	1.0471	1.0477	1.0477	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0477	1.0477	1.0614	1.0614	-0.0137	-1.29%
2026-07-01	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0614	1.0614	1.0515	1.0515	0.0099	0.94%
2026-06-30	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0515	1.0515	1.0564	1.0564	-0.0049	-0.46%
2026-06-29	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0564	1.0564	1.0240	1.0240	0.0324	3.16%
2026-06-26	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0240	1.0240	1.0574	1.0574	-0.0334	-3.16%
2026-06-25	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0574	1.0574	1.0584	1.0584	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0584	1.0584	1.0383	1.0383	0.0201	1.94%
2026-06-23	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0383	1.0383	1.0512	1.0512	-0.0129	-1.23%
2026-06-22	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0512	1.0512	1.0376	1.0376	0.0136	1.31%
2026-06-18	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0376	1.0376	1.0446	1.0446	-0.0070	-0.67%
2026-06-17	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0446	1.0446	1.0452	1.0452	-0.0006	-0.06%
2026-06-16	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0452	1.0452	1.0630	1.0630	-0.0178	-1.70%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
博道大盘成长股票C	1.8432	2.37%
博道成长智航股票A	1.7257	2.29%
博道成长智航股票C	1.6840	2.29%
博道嘉丰混合A	1.0811	1.92%
博道嘉丰混合C	1.0335	1.91%
博道中证1000指数增强A	1.7377	1.85%
博道中证1000指数增强C	1.7166	1.85%
博道睿见一年持有期混合	0.9972	1.79%
博道伍佰智航A	1.9696	1.77%

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基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%