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博道惠泓价值成长混合 - 基金主页(代码:025103)

今天最新净值 0.9824 0.0128 1.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0160 0.0058 0.5693% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9824
  • 成立日期:2025-09-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:11.03亿元
  • 基金公司:博道基金
  • 基金经理:孙文龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.76% -2.22% -5.93% -6.01% - - - 0.25%
同类排名 2965/4982 3473/5419 4358/5423 2324/5376 -
博道惠泓价值成长混合(025103)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9766 -0.59%
2026-09-16 0.9824 1.32%
2026-09-15 0.9696 -1.00%
2026-09-14 0.9794 -0.21%
2026-09-11 0.9815 -1.33%
2026-09-10 0.9947 -1.00%
博道惠泓价值成长混合基金动态
博道惠泓价值成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00981 中芯国际 0.0000 9.75% 1.11%
002956 西麦食品 0.0000 9.44% 5.38%
300750 宁德时代 0.0000 9.25% -1.24%
01318 毛戈平 0.0000 8.25% 4.28%
01347 华虹宏力 0.0000 7.55% 4.20%
600993 马应龙 0.0000 5.34% 0.20%
603939 益丰药房 0.0000 4.25% 0.77%
002756 永兴材料 0.0000 3.85% 8.66%
605016 百龙创园 0.0000 3.06% 4.64%
002595 豪迈科技 0.0000 2.92% 2.18%
博道惠泓价值成长混合(025103)基金档案
基金代码 025103 基金简称 博道惠泓价值成长混合 基金全称
发行日期 2025-09-18~2025-09-18 成立日期 2025-09-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孙文龙 基金托管人 基金公司 博道基金
最近资产 11.03亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%