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博道惠泓价值成长混合基金净值查询(025103)

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今天最新净值 0.9933 -0.0043 -0.43% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9933
成立日期：2025-09-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.88亿元
基金公司：博道基金
基金经理：孙文龙

近一季博道惠泓价值成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道惠泓价值成长混合(025103)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0021	1.0021	0.9933	0.9933	0.0088	0.89%
2025-12-16	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9933	0.9933	0.9976	0.9976	-0.0043	-0.43%
2025-12-15	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9976	0.9976	1.0016	1.0016	-0.0040	-0.40%
2025-12-12	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0016	1.0016	0.9961	0.9961	0.0055	0.55%
2025-12-11	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9961	0.9961	0.9986	0.9986	-0.0025	-0.25%
2025-12-10	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9986	0.9986	0.9974	0.9974	0.0012	0.12%
2025-12-09	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9974	0.9974	0.9989	0.9989	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9989	0.9989	1.0004	1.0004	-0.0015	-0.15%
2025-12-05	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0004	1.0004	0.9998	0.9998	0.0006	0.06%
2025-12-04	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9998	0.9998	0.9990	0.9990	0.0008	0.08%

2025-12-03	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9990	0.9990	1.0019	1.0019	-0.0029	-0.29%
2025-12-02	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0019	1.0019	1.0025	1.0025	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0025	1.0025	1.0001	1.0001	0.0024	0.24%
2025-11-28	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0001	1.0001	0.9994	0.9994	0.0007	0.07%
2025-11-27	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9994	0.9994	0.9982	0.9982	0.0012	0.12%
2025-11-26	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9982	0.9982	0.9987	0.9987	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9987	0.9987	0.9979	0.9979	0.0008	0.08%
2025-11-24	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9979	0.9979	0.9945	0.9945	0.0034	0.34%
2025-11-21	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9945	0.9945	0.9994	0.9994	-0.0049	-0.49%
2025-11-20	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9994	0.9994	1.0010	1.0010	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2025-11-18	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0006	1.0006	1.0037	1.0037	-0.0031	-0.31%
2025-11-17	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0037	1.0037	1.0089	1.0089	-0.0052	-0.52%
2025-11-14	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0089	1.0089	1.0115	1.0115	-0.0026	-0.26%
2025-11-13	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0115	1.0115	1.0082	1.0082	0.0033	0.33%

2025-11-12	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0082	1.0082	1.0058	1.0058	0.0024	0.24%
2025-11-11	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0058	1.0058	1.0052	1.0052	0.0006	0.06%
2025-11-10	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0052	1.0052	1.0026	1.0026	0.0026	0.26%
2025-11-07	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0026	1.0026	1.0040	1.0040	-0.0014	-0.14%
2025-11-06	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0040	1.0040	1.0006	1.0006	0.0034	0.34%
2025-11-05	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0006	1.0006	0.9989	0.9989	0.0017	0.17%
2025-11-04	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9989	0.9989	1.0004	1.0004	-0.0015	-0.15%
2025-11-03	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0007	1.0007	1.0038	1.0038	-0.0031	-0.31%
2025-10-30	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0038	1.0038	1.0024	1.0024	0.0014	0.14%
2025-10-29	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0024	1.0024	1.0010	1.0010	0.0014	0.14%
2025-10-28	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-10-27	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0010	1.0010	0.9966	0.9966	0.0044	0.44%
2025-10-24	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9966	0.9966	0.9941	0.9941	0.0025	0.25%
2025-10-23	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9941	0.9941	0.9885	0.9885	0.0056	0.57%
2025-10-17	025103	博道惠泓价值成长混合	0.9885	0.9885	1.0005	1.0005	-0.0120	-1.21%
2025-10-10	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0005	1.0005	1.0081	1.0081	-0.0076	-0.75%
2025-09-30	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0081	1.0081	1.0005	1.0005	0.0076	0.76%
2025-09-26	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2025-09-22	025103	博道惠泓价值成长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道嘉兴一年持有期混合	1.1547	3.50%
博道嘉元混合A	1.7970	3.25%
博道嘉元混合C	1.7451	3.25%
博道大盘成长股票A	1.4913	3.25%
博道大盘成长股票C	1.4833	3.24%
博道嘉丰混合A	0.8494	3.08%
博道嘉丰混合C	0.8169	3.08%
博道嘉泰回报混合	1.9551	2.96%
博道嘉瑞混合A	1.7144	2.89%
博道嘉瑞混合C	1.6637	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%