博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C)基金净值查询(016638)

今天最新净值 1.0631 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0772 0.0031 0.2864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0631
成立日期：2022-10-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3028亿
最近资产：0.30亿
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权刘玮明

近一季博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0624	1.0624	1.0631	1.0631	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%
2026-09-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0620	1.0620	1.0632	1.0632	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2026-09-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0629	1.0629	1.0656	1.0656	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0656	1.0656	1.0668	1.0668	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%
2026-09-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0664	1.0664	1.0651	1.0651	0.0013	0.12%
2026-09-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0651	1.0651	1.0661	1.0661	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0661	1.0661	1.0662	1.0662	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0662	1.0662	1.0663	1.0663	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0663	1.0663	1.0682	1.0682	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0682	1.0682	1.0669	1.0669	0.0013	0.12%
2026-08-31	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0669	1.0669	1.0653	1.0653	0.0016	0.15%
2026-08-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-08-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%
2026-08-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.0635	1.0635	0.0008	0.08%
2026-08-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0635	1.0635	1.0621	1.0621	0.0014	0.13%
2026-08-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2026-08-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2026-08-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0611	1.0611	1.0593	1.0593	0.0018	0.17%
2026-08-19	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0593	1.0593	1.0655	1.0655	-0.0062	-0.58%
2026-08-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2026-08-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0655	1.0655	1.0624	1.0624	0.0031	0.29%
2026-08-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0624	1.0624	1.0614	1.0614	0.0010	0.09%

2026-08-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0614	1.0614	1.0637	1.0637	-0.0023	-0.22%
2026-08-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0637	1.0637	1.0630	1.0630	0.0007	0.07%
2026-08-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0630	1.0630	1.0645	1.0645	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0645	1.0645	1.0628	1.0628	0.0017	0.16%
2026-08-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0628	1.0628	1.0613	1.0613	0.0015	0.14%
2026-08-06	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0613	1.0613	1.0587	1.0587	0.0026	0.25%
2026-08-05	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0587	1.0587	1.0552	1.0552	0.0035	0.33%
2026-08-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0552	1.0552	1.0533	1.0533	0.0019	0.18%
2026-08-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0533	1.0533	1.0528	1.0528	0.0005	0.05%
2026-07-31	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0528	1.0528	1.0503	1.0503	0.0025	0.24%
2026-07-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0503	1.0503	1.0525	1.0525	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0525	1.0525	1.0508	1.0508	0.0017	0.16%
2026-07-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0508	1.0508	1.0547	1.0547	-0.0039	-0.37%
2026-07-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0547	1.0547	1.0488	1.0488	0.0059	0.56%
2026-07-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0488	1.0488	1.0529	1.0529	-0.0041	-0.39%
2026-07-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0529	1.0529	1.0496	1.0496	0.0033	0.31%
2026-07-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2026-07-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0468	1.0468	0.0025	0.24%
2026-07-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0476	1.0476	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0551	1.0551	-0.0075	-0.71%
2026-07-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0579	1.0579	-0.0028	-0.26%
2026-07-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%
2026-07-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0574	1.0574	1.0537	1.0537	0.0037	0.35%
2026-07-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0537	1.0537	1.0611	1.0611	-0.0074	-0.70%
2026-07-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%
2026-07-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0605	1.0605	1.0595	1.0595	0.0010	0.09%
2026-07-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0595	1.0595	1.0623	1.0623	-0.0028	-0.26%
2026-07-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0623	1.0623	1.0681	1.0681	-0.0058	-0.54%
2026-07-06	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0681	1.0681	1.0706	1.0706	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0706	1.0706	1.0670	1.0670	0.0036	0.34%
2026-07-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0674	1.0674	1.0640	1.0640	0.0034	0.32%
2026-06-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0640	1.0640	1.0625	1.0625	0.0015	0.14%
2026-06-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0625	1.0625	1.0632	1.0632	-0.0007	-0.07%
2026-06-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0632	1.0632	1.0690	1.0690	-0.0058	-0.54%
2026-06-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0708	1.0708	-0.0018	-0.17%
2026-06-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0713	1.0713	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0734	1.0734	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0734	1.0734	1.0710	1.0710	0.0024	0.22%
2026-06-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0710	1.0710	1.0717	1.0717	-0.0007	-0.07%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%