博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金净值查询(016638)
今天最新净值
0.9943
0.0028 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9951
0.0036 0.3634%
- 累计净值：0.9943
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一周博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金净值查询
近一周,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0004 |
-0.04% |
